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中金中證優選100 ETF〈83093.HK〉
中金中證優選100 ETF(83093.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/13) 9.6300(人民幣) -0.0400 -0.41 10.2600 7.6200
淨值(2019/11/13) 9.6759(人民幣) -0.0427 -0.44 10.3601 7.6359
日 至 說明
中金中證優選100 ETF(83093.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/13 9.6759 9.6300
2019/11/12 9.7186 9.6700
2019/11/11 9.7076 9.6700
2019/11/08 9.8895 9.8800
2019/11/07 9.9655 9.9100
2019/11/06 9.9656 9.9100
2019/11/05 10.0117 9.9300
2019/11/04 9.9375 9.8700
2019/11/01 9.8889 9.8000
2019/10/31 9.7097 9.6300
2019/10/30 9.6786 9.6200
2019/10/29 9.7307 9.7000
2019/10/28 9.7755 9.7000
2019/10/25 9.7487 9.6600
2019/10/24 9.7076 9.6600
日期 淨值 市價
2019/10/23 9.7128 9.6600
2019/10/22 9.7701 9.6600
2019/10/21 9.7417 9.6600
2019/10/18 9.6903 9.6500
2019/10/17 9.8353 9.8000
2019/10/16 9.8400 9.8000
2019/10/15 9.8542 9.8000
2019/10/14 9.8884 9.8000
2019/10/11 9.7919 9.6900
2019/10/10 9.6809 9.5700
2019/10/09 9.6583 9.5500
2019/10/08 9.6316 9.5000
2019/10/04 9.5490 9.4300
2019/10/03 9.5492 9.4300
2019/10/02 9.5494 9.4800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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