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中金中證優選100 ETF〈83093.HK〉
中金中證優選100 ETF(83093.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/11/27) 11.0100(人民幣) 0.1300 1.19 11.1800 8.6600
淨值(2020/11/26) 10.9279(人民幣) -0.0302 -0.28 11.2307 8.7257
日 至 說明
中金中證優選100 ETF(83093.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/26 10.9279 10.8800
2020/11/25 10.9581 10.9600
2020/11/24 11.1277 11.1100
2020/11/23 11.2307 11.1800
2020/11/20 11.1243 11.0500
2020/11/19 11.0437 10.9700
2020/11/18 10.9865 10.9200
2020/11/17 10.9469 10.8900
2020/11/16 10.9247 10.8600
2020/11/13 10.8218 10.7800
2020/11/12 10.8995 10.8300
2020/11/11 10.8926 10.8300
2020/11/10 10.9350 10.9000
2020/11/09 11.0499 10.9400
2020/11/06 10.9276 10.8600
日期 淨值 市價
2020/11/05 10.8960 10.8500
2020/11/04 10.7567 10.6000
2020/11/03 10.6949 10.5900
2020/11/02 10.5831 10.5000
2020/10/30 10.5180 10.4600
2020/10/29 10.6261 10.5200
2020/10/28 10.5425 10.4800
2020/10/27 10.5374 10.5400
2020/10/23 10.5812 10.6100
2020/10/22 10.6556 10.6100
2020/10/21 10.6534 10.5900
2020/10/20 10.6269 10.5900
2020/10/19 10.6004 10.6000
2020/10/16 10.6564 10.6000
2020/10/15 10.6185 10.5600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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