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領航富時亞洲(日本除外)高股息率指數ETF〈83085.HK〉
領航富時亞洲(日本除外)高股息率指數ETF(83085.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 19.4800(人民幣) 0.0000 0.00 20.0000 17.7400
淨值(2020/01/24) 19.5685(人民幣) 0.0063 0.03 20.0953 17.6500
日 至 說明
領航富時亞洲(日本除外)高股息率指數ETF(83085.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/24 19.5685 19.4800
2020/01/23 19.5622 19.4800
2020/01/22 19.6800 19.7400
2020/01/21 19.5591 19.6200
2020/01/20 19.7622 19.8800
2020/01/17 19.8412 19.8800
2020/01/16 19.8059 19.9000
2020/01/15 19.8481 19.8600
2020/01/14 19.9380 19.8800
2020/01/13 19.8955 19.8800
2020/01/10 19.8269 19.7600
2020/01/09 19.8442 19.7600
2020/01/08 19.5883 19.5800
2020/01/07 19.7508 19.8400
2020/01/06 19.8188 19.9190
日期 淨值 市價
2020/01/03 20.0256 19.9190
2020/01/02 20.0508 19.9190
2019/12/31 19.9883 20.0000
2019/12/30 20.0705 20.0000
2019/12/27 20.0953 20.0000
2019/12/24 19.9134 19.8600
2019/12/23 19.9787 19.8600
2019/12/20 19.8633 19.8600
2019/12/19 19.8785 19.8600
2019/12/18 19.9695 19.8600
2019/12/17 19.8725 19.8800
2019/12/16 19.6378 19.6200
2019/12/13 19.7473 19.5800
2019/12/12 19.3051 19.3000
2019/12/11 19.1935 19.2000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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