首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
南方東英港元貨幣市場ETF〈83053.HK〉
南方東英港元貨幣市場ETF(83053.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/07) 1,072.2000(人民幣) 0.0000 0.00 1,079.2500 1,014.4500
淨值(2025/02/07) 1,073.3609(人民幣) 0.5437 0.05 1,081.2100 1,013.1074
日 至 說明
南方東英港元貨幣市場ETF(83053.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/07 1,073.3609 1,072.2000
2025/02/06 1,072.8172 1,072.2000
2025/02/05 1,072.5005 1,072.2000
2025/02/04 1,076.7962 1,076.5500
2025/02/03 1,079.2590 1,078.3000
2025/01/28 1,070.5929 1,072.3000
2025/01/27 1,069.0681 1,068.0000
2025/01/24 1,066.5161 1,067.1000
2025/01/23 1,071.1222 1,071.7000
2025/01/22 1,071.0245 1,071.7000
2025/01/21 1,071.3754 1,071.7000
2025/01/20 1,076.8846 1,078.2500
2025/01/17 1,079.3118 1,079.2500
2025/01/16 1,079.3598 1,079.2500
2025/01/15 1,078.8529 1,079.2500
日期 淨值 市價
2025/01/14 1,079.5550 1,079.2500
2025/01/13 1,080.1470 1,079.2500
2025/01/10 1,080.2200 1,079.2500
2025/01/09 1,080.3857 1,079.2500
2025/01/08 1,080.1605 1,079.2500
2025/01/07 1,079.6342 1,079.2500
2025/01/06 1,081.2100 1,079.2500
2025/01/03 1,077.1500 1,077.3000
2025/01/02 1,075.7955 1,074.1000
2024/12/31 1,077.5603 1,076.0500
2024/12/30 1,075.5669 1,075.2000
2024/12/27 1,074.1163 1,074.0500
2024/12/24 1,073.7702 1,074.8000
2024/12/23 1,072.9480 1,074.8000
2024/12/20 1,072.5221 1,074.8000
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF