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iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF〈83010.HK〉
iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF(83010.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/03/31) 39.8500(人民幣) 0.9500 2.44 49.0000 35.8000
淨值(2020/03/31) 39.9881(人民幣) 0.7081 1.80 49.2745 35.9172
日 至 說明
iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF(83010.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/03/31 39.9881 39.8500
2020/03/30 39.2800 38.9000
2020/03/27 39.8709 39.4500
2020/03/26 39.6147 39.3000
2020/03/25 39.5112 39.3500
2020/03/24 37.6091 37.2500
2020/03/23 35.9172 36.0000
2020/03/20 38.0897 38.0000
2020/03/19 36.1781 35.8000
2020/03/18 37.3104 36.8000
2020/03/17 38.5177 38.9500
2020/03/16 38.7157 38.9500
2020/03/13 41.1351 41.4000
2020/03/12 41.3828 41.1500
2020/03/11 43.1511 43.2000
日期 淨值 市價
2020/03/10 43.7201 43.2000
2020/03/09 42.9976 42.8500
2020/03/06 45.0745 45.0000
2020/03/05 46.2234 46.1000
2020/03/04 45.5468 45.5500
2020/03/03 45.1808 45.6000
2020/03/02 45.0758 45.1500
2020/02/28 44.8233 44.6000
2020/02/27 45.9660 46.3500
2020/02/26 46.2083 46.4000
2020/02/25 46.6245 46.7500
2020/02/24 46.4332 46.7500
2020/02/21 47.7147 47.7500
2020/02/20 48.3102 48.2000
2020/02/19 48.3662 48.2000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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