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iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF〈83010.HK〉
iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF(83010.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 46.8000(人民幣) 0.2000 0.43 47.8500 40.2500
淨值(2019/12/05) 46.7989(人民幣) 0.3281 0.71 47.8149 40.2551
日 至 說明
iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF(83010.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/05 46.7989 46.6000
2019/12/04 46.4708 46.6000
2019/12/03 46.9393 46.7500
2019/12/02 46.8431 46.7500
2019/11/29 46.7063 46.7500
2019/11/28 47.3866 47.3500
2019/11/27 47.4203 47.2500
2019/11/26 47.1741 47.0500
2019/11/25 47.2768 47.0000
2019/11/22 46.9382 46.7000
2019/11/21 46.6901 46.7000
2019/11/20 47.2075 47.2500
2019/11/19 47.4999 47.2500
2019/11/18 47.1773 46.9500
2019/11/15 46.7244 46.6500
日期 淨值 市價
2019/11/14 46.6403 46.8500
2019/11/13 46.8179 47.0500
2019/11/12 47.3532 47.2500
2019/11/11 47.0241 47.0500
2019/11/08 47.6628 47.8000
2019/11/07 47.8149 47.8500
2019/11/06 47.7596 47.7500
2019/11/05 47.8122 47.7500
2019/11/04 47.6459 47.6500
2019/11/01 46.9272 47.0000
2019/10/31 46.7018 46.8500
2019/10/30 46.5941 46.7000
2019/10/29 46.7037 46.7000
2019/10/28 46.6147 46.9500
2019/10/25 46.2687 46.5500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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