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南方東英中證500 ETF〈83005.HK〉
南方東英中證500 ETF(83005.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/12) 13.5700(人民幣) 0.0000 0.00 16.1400 12.0600
淨值(2024/07/11) 13.6807(人民幣) 0.2600 1.94 16.4118 12.1294
日 至 說明
南方東英中證500 ETF(83005.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/11 13.6807 13.5700
2024/07/10 13.4207 13.4100
2024/07/09 13.5049 13.4100
2024/07/08 13.2494 13.3100
2024/07/05 13.4682 13.4500
2024/07/04 13.3742 13.4500
2024/07/03 13.5752 13.6500
2024/07/02 13.6751 13.6700
2024/06/28 13.6550 13.6700
2024/06/27 13.6091 13.6700
2024/06/26 13.8527 13.7600
2024/06/25 13.6519 13.7200
2024/06/24 13.7670 13.8400
2024/06/21 14.0552 14.1300
2024/06/20 14.0292 14.1300
日期 淨值 市價
2024/06/19 14.2249 14.3500
2024/06/18 14.3847 14.3900
2024/06/17 14.3155 14.3900
2024/06/14 14.3293 14.3900
2024/06/13 14.2731 14.3900
2024/06/12 14.3650 14.4000
2024/06/11 14.3158 14.4000
2024/06/07 14.2919 14.4000
2024/06/06 14.3316 14.4500
2024/06/05 14.4504 14.5100
2024/06/04 14.6136 14.5100
2024/06/03 14.4308 14.5000
2024/05/31 14.5207 14.5700
2024/05/30 14.5146 14.5700
2024/05/29 14.5562 14.5700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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