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華夏MSCI中國A 50互聯互通ETF〈82839.HK〉
華夏MSCI中國A 50互聯互通ETF(82839.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/12) 19.9900(人民幣) 0.0600 0.30 21.4600 16.8300
淨值(2024/07/11) 19.9634(人民幣) 0.2295 1.16 21.4942 16.7912
日 至 說明
華夏MSCI中國A 50互聯互通ETF(82839.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/11 19.9634 19.9300
2024/07/10 19.7339 19.7200
2024/07/09 19.8172 19.7800
2024/07/08 19.5367 19.5400
2024/07/05 19.6405 19.5800
2024/07/04 19.7607 19.7500
2024/07/03 19.7663 19.7500
2024/07/02 19.7775 19.7500
2024/06/28 19.6550 19.6400
2024/06/27 19.6083 19.6400
2024/06/26 19.7073 19.6700
2024/06/25 19.6505 19.6300
2024/06/24 19.7411 19.7100
2024/06/21 19.7150 19.6500
2024/06/20 19.8287 19.8300
日期 淨值 市價
2024/06/19 19.8902 19.9000
2024/06/18 19.8797 19.8800
2024/06/17 19.8198 19.8000
2024/06/14 19.7993 19.8000
2024/06/13 19.6189 19.6500
2024/06/12 19.6536 19.6500
2024/06/11 19.6601 19.6500
2024/06/07 19.9332 19.9400
2024/06/06 20.1206 20.1000
2024/06/05 19.9884 20.0200
2024/06/04 20.0784 20.0200
2024/06/03 19.9223 19.8800
2024/05/31 19.7442 19.7200
2024/05/30 19.9108 19.9100
2024/05/29 20.0810 20.0800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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