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iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF〈82836.HK〉
iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF(82836.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/11/27) 22.7200(人民幣) 0.0200 0.09 23.9000 14.6600
淨值(2020/11/27) 22.7469(人民幣) -0.0938 -0.41 24.1093 14.3452
日 至 說明
iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF(82836.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/27 22.7469 22.7200
2020/11/26 22.8407 22.7000
2020/11/25 22.6522 22.7600
2020/11/24 23.0088 22.7600
2020/11/23 22.7451 22.5800
2020/11/20 22.5533 22.5200
2020/11/19 22.4489 22.5200
2020/11/18 22.6873 22.4400
2020/11/17 22.4852 22.3200
2020/11/16 22.3494 22.3200
2020/11/13 22.3773 22.2800
2020/11/12 22.3023 22.2400
2020/11/11 22.5573 22.2400
2020/11/10 22.3965 22.2000
2020/11/09 22.1473 21.7400
日期 淨值 市價
2020/11/06 21.6602 21.6000
2020/11/05 21.4003 21.3800
2020/11/04 21.0549 20.9800
2020/11/03 21.0971 20.9800
2020/11/02 20.8677 20.5000
2020/10/30 20.8856 20.4400
2020/10/29 21.0304 20.7600
2020/10/28 21.2178 21.1000
2020/10/27 21.4801 21.3000
2020/10/23 21.4838 21.3600
2020/10/22 21.4282 21.2600
2020/10/21 21.3828 21.2600
2020/10/20 21.4177 21.4000
2020/10/19 21.4113 21.3200
2020/10/16 21.2579 21.2200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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