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iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF〈82836.HK〉
iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF(82836.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/12) 23.1500(港幣) 0.0000 0.00 23.6000 19.5800
淨值(2019/11/11) 23.2881(人民幣) 0.0088 0.04 23.5658 19.6084
日 至 說明
iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF(82836.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/11 23.2881 23.1500
2019/11/08 23.2793 23.4500
2019/11/07 23.5050 23.5000
2019/11/06 23.4746 23.5000
2019/11/05 23.4576 23.5000
2019/11/04 23.5492 23.6000
2019/11/01 23.4886 23.4500
2019/10/31 23.4552 23.4500
2019/10/30 23.4593 23.3500
2019/10/29 23.3843 23.2500
2019/10/28 23.0354 22.9000
2019/10/25 22.9327 22.7500
2019/10/24 22.8901 22.7500
2019/10/23 22.9498 22.7500
2019/10/22 22.8851 22.9500
日期 淨值 市價
2019/10/21 22.9605 22.9500
2019/10/18 22.9982 22.8500
2019/10/17 22.8640 22.6000
2019/10/16 22.5916 22.3500
2019/10/15 22.4447 22.3500
2019/10/14 22.3367 22.3000
2019/10/11 22.3915 22.3000
2019/10/10 22.3108 22.3000
2019/10/09 22.5942 22.3000
2019/10/08 22.2580 22.1500
2019/10/04 22.2807 22.4500
2019/10/03 22.5861 22.5500
2019/10/02 22.6720 22.6000
2019/09/30 22.9340 22.8000
2019/09/27 23.0500 22.8000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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