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iShares安碩納斯達克100指數ETF〈82834.HK〉
iShares安碩納斯達克100指數ETF(82834.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 153.5000(人民幣) 1.0000 0.66 152.5000 108.1000
淨值(2020/01/23) 153.6886(人民幣) 1.0758 0.70 153.6886 107.1063
日 至 說明
iShares安碩納斯達克100指數ETF(82834.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/23 153.6886 152.5000
2020/01/22 152.6128 152.5000
2020/01/21 152.1504 151.1000
2020/01/20 151.4285 150.5000
2020/01/17 151.3415 150.3000
2020/01/16 150.7766 149.8000
2020/01/15 149.6260 149.6000
2020/01/14 149.4325 149.6000
2020/01/13 150.1528 149.1000
2020/01/10 148.9877 149.8000
2020/01/09 149.6685 148.9000
2020/01/08 148.7281 147.1000
2020/01/07 147.6452 147.5000
2020/01/06 148.2245 146.8000
2020/01/03 147.1602 147.0000
日期 淨值 市價
2020/01/02 148.4085 146.5000
2019/12/31 146.1679 146.4000
2019/12/30 146.0506 147.4000
2019/12/27 147.3911 147.6000
2019/12/24 146.4566 146.5000
2019/12/23 146.4695 145.9000
2019/12/20 145.9860 145.1000
2019/12/19 145.3937 144.2000
2019/12/18 144.3639 144.1000
2019/12/17 144.0845 144.1000
2019/12/16 143.9800 143.0000
2019/12/13 142.9854 142.2000
2019/12/12 142.0082 141.8000
2019/12/11 142.0003 141.4000
2019/12/10 141.1307 141.5000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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