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恒生指數上市基金〈82833.HK〉
恒生指數上市基金(82833.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/08/15) 17.8800(人民幣) 0.0500 0.28 22.5200 15.4100
淨值(2022/08/12) 17.8923(人民幣) 0.1082 0.61 22.5434 15.3521
日 至 說明
恒生指數上市基金(82833.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/08/12 17.8923 17.8300
2022/08/11 17.7841 17.7400
2022/08/10 17.4255 17.3600
2022/08/09 17.7606 17.7800
2022/08/08 17.8287 17.8100
2022/08/05 17.9178 17.9200
2022/08/04 17.9185 17.8600
2022/08/03 17.5546 17.4900
2022/08/02 17.5577 17.4500
2022/08/01 17.9340 17.8600
2022/07/29 17.8628 17.7700
2022/07/28 18.2610 18.2400
2022/07/27 18.3620 18.3400
2022/07/26 18.5534 18.5700
2022/07/25 18.2538 18.2200
日期 淨值 市價
2022/07/22 18.3389 18.3200
2022/07/21 18.2834 18.2600
2022/07/20 18.5341 18.5400
2022/07/19 18.3211 18.2900
2022/07/18 18.4826 18.4200
2022/07/15 18.0533 18.0700
2022/07/14 18.3625 18.3100
2022/07/13 18.3756 18.3800
2022/07/12 18.4633 18.4400
2022/07/11 18.6087 18.5400
2022/07/08 19.1222 19.0700
2022/07/07 19.0352 19.0000
2022/07/06 18.9849 18.8600
2022/07/05 19.1458 19.1500
2022/07/04 19.1324 19.1000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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