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iShares安碩富時中國A50 ETF〈82823.HK〉
iShares安碩富時中國A50 ETF(82823.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/17) 11.8400(人民幣) 0.0900 0.77 13.3000 10.2600
淨值(2024/07/17) 11.8534(人民幣) 0.0616 0.52 13.0013 10.2788
日 至 說明
iShares安碩富時中國A50 ETF(82823.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/17 11.8534 11.8400
2024/07/16 11.7918 11.7500
2024/07/15 11.7565 11.7500
2024/07/12 11.7146 11.7000
2024/07/11 11.6442 11.6500
2024/07/10 11.5458 11.5200
2024/07/09 11.5886 11.5500
2024/07/08 11.4597 11.4800
2024/07/05 11.5065 11.4800
2024/07/04 11.6340 11.6300
2024/07/03 11.6437 11.6500
2024/07/02 11.6679 11.6500
2024/06/28 11.5390 11.5500
2024/06/27 11.5434 11.5400
2024/06/26 11.5721 11.5500
日期 淨值 市價
2024/06/25 11.5579 11.5400
2024/06/24 11.5757 11.5700
2024/06/21 11.5391 11.5200
2024/06/20 11.6293 11.6100
2024/06/19 11.6593 11.6600
2024/06/18 11.6390 11.6500
2024/06/17 11.6500 11.6700
2024/06/14 11.6699 11.6700
2024/06/13 11.5977 11.5800
2024/06/12 11.6337 11.6200
2024/06/11 11.6410 11.6300
2024/06/07 11.8138 11.7900
2024/06/06 11.9101 11.9400
2024/06/05 11.8898 11.9000
2024/06/04 11.9366 11.9100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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