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南方東英富時中國A50 ETF〈82822.HK〉
南方東英富時中國A50 ETF(82822.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/17) 11.9400(人民幣) -0.1100 -0.91 14.7100 10.2100
淨值(2025/02/14) 11.9771(人民幣) 0.1107 0.93 13.3832 10.2396
日 至 說明
南方東英富時中國A50 ETF(82822.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/14 11.9771 12.0500
2025/02/13 11.8664 11.8200
2025/02/12 11.8109 11.8200
2025/02/11 11.6829 11.6800
2025/02/10 11.7224 11.7200
2025/02/07 11.7179 11.7300
2025/02/06 11.5728 11.5800
2025/02/05 11.4598 11.4600
2025/02/04 N/A 11.7100
2025/02/03 N/A 11.5400
2025/01/28 N/A 11.6200
2025/01/27 11.6151 11.6200
2025/01/24 11.6076 11.6200
2025/01/23 11.5617 11.5600
2025/01/22 11.4790 11.4500
日期 淨值 市價
2025/01/21 11.6482 11.6500
2025/01/20 11.6600 11.6800
2025/01/17 11.5815 11.5700
2025/01/16 11.5823 11.5900
2025/01/15 11.6075 11.5800
2025/01/14 11.6517 11.6300
2025/01/13 11.4146 11.4100
2025/01/10 11.4488 11.4600
2025/01/09 11.5663 11.5600
2025/01/08 11.6355 11.6200
2025/01/07 11.6470 11.6300
2025/01/06 11.6190 11.6300
2025/01/03 11.6675 11.6700
2025/01/02 11.7557 11.7300
2024/12/31 12.0885 12.1600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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