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華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF〈82813.HK〉
華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF(82813.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/05) 103.3000(人民幣) 0.0500 0.05 104.0500 101.9000
淨值(2019/12/04) 103.9797(人民幣) 0.0938 0.09 104.6822 102.2193
日 至 說明
華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF(82813.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/04 103.9797 103.2500
2019/12/03 103.8859 103.2500
2019/12/02 103.8274 103.2500
2019/11/29 103.9670 103.2500
2019/11/28 103.7858 103.2500
2019/11/27 103.6721 103.2500
2019/11/26 103.6258 103.2500
2019/11/25 103.6519 103.2500
2019/11/22 103.8094 103.2500
2019/11/21 103.7666 103.2500
2019/11/20 103.8033 103.2500
2019/11/19 103.7920 103.0500
2019/11/18 103.6239 103.0500
2019/11/15 103.4207 103.0500
2019/11/14 103.2773 103.0500
日期 淨值 市價
2019/11/13 103.3596 103.0500
2019/11/12 103.3011 103.0500
2019/11/11 103.2927 102.7500
2019/11/08 103.1569 102.7500
2019/11/07 103.1019 102.7500
2019/11/06 102.8947 102.7500
2019/11/05 103.1089 102.7000
2019/11/04 102.9108 102.7500
2019/11/01 103.0720 102.7500
2019/10/31 102.9539 102.7500
2019/10/30 102.8779 103.0500
2019/10/29 103.0573 103.0500
2019/10/28 103.1497 103.2000
2019/10/25 103.2960 103.3500
2019/10/24 104.0138 103.9000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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