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海通滬深300指數ETF〈82811.HK〉
海通滬深300指數ETF(82811.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/10/05) 14.1400(人民幣) 0.6200 4.59 17.9800 13.4000
淨值(2022/10/03) 13.7136(人民幣) 0.0000 0.00 18.1949 13.4926
日 至 說明
海通滬深300指數ETF(82811.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/10/03 13.7136 13.5200
2022/09/30 13.7136 13.6700
2022/09/29 13.8018 13.7500
2022/09/28 13.8083 13.7600
2022/09/27 14.0349 13.8800
2022/09/26 13.8368 13.8100
2022/09/23 13.9072 13.8300
2022/09/22 13.9554 13.9000
2022/09/21 14.0786 14.0000
2022/09/20 14.1840 14.0800
2022/09/19 14.1659 14.0800
2022/09/16 14.1831 14.1000
2022/09/15 14.5208 14.4600
2022/09/14 14.6566 14.6100
2022/09/13 14.8204 14.6700
日期 淨值 市價
2022/09/09 14.7599 14.6200
2022/09/08 14.5597 14.4700
2022/09/07 14.6215 14.4700
2022/09/06 14.6125 14.4400
2022/09/05 14.4819 14.3900
2022/09/02 14.5125 14.4400
2022/09/01 14.5846 14.5500
2022/08/31 14.7109 14.6500
2022/08/30 14.7022 14.6600
2022/08/29 14.7513 14.6900
2022/08/26 14.8179 14.7300
2022/08/25 14.8429 14.7300
2022/08/24 14.7178 14.6700
2022/08/23 14.9991 14.9200
2022/08/22 15.0703 14.9200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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