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海通滬深300指數ETF〈82811.HK〉
海通滬深300指數ETF(82811.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/15) 13.9800(人民幣) -0.1000 -0.71 14.5000 10.7200
淨值(2019/11/15) 14.0265(人民幣) -0.1033 -0.73 14.7525 10.7924
日 至 說明
海通滬深300指數ETF(82811.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/15 14.0265 13.9800
2019/11/14 14.1298 14.0800
2019/11/13 14.1090 14.0800
2019/11/12 14.1209 14.0800
2019/11/11 14.1183 14.1000
2019/11/08 14.3693 14.3200
2019/11/07 14.4367 14.3600
2019/11/06 14.4119 14.2000
2019/11/05 14.4760 14.2000
2019/11/04 14.3886 14.1000
2019/11/01 14.2984 14.0400
2019/10/31 14.0665 13.9200
2019/10/30 14.0837 13.9200
2019/10/29 14.1510 13.9200
2019/10/28 14.2104 13.9200
日期 淨值 市價
2019/10/25 14.1055 13.9000
2019/10/24 14.0116 13.9000
2019/10/23 14.0138 13.9000
2019/10/22 14.1026 13.9000
2019/10/21 14.0491 13.9000
2019/10/18 14.0096 13.9000
2019/10/17 14.2084 14.1000
2019/10/16 14.2002 14.1000
2019/10/15 14.2480 14.1000
2019/10/14 14.3088 14.1000
2019/10/11 14.1625 13.9800
2019/10/10 14.0308 13.8200
2019/10/09 13.9186 13.7200
2019/10/08 13.8994 13.6800
2019/10/04 13.8211 13.6800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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