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領航富時亞洲(日本除外)指數ETF〈82805.HK〉
領航富時亞洲(日本除外)指數ETF(82805.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/04/08) 18.2800(人民幣) 0.1600 0.88 22.0000 16.3000
淨值(2020/04/08) 18.2650(人民幣) -0.1153 -0.63 22.1490 16.1125
日 至 說明
領航富時亞洲(日本除外)指數ETF(82805.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/04/08 18.2650 18.2800
2020/04/07 18.3803 18.1200
2020/04/06 17.9987 18.0000
2020/04/03 17.6018 17.6600
2020/04/02 17.6666 17.8400
2020/04/01 17.5166 17.8400
2020/03/31 17.9410 17.8400
2020/03/30 17.6211 17.6400
2020/03/27 17.8806 17.9000
2020/03/26 17.7633 17.7200
2020/03/25 17.7182 17.6600
2020/03/24 16.8571 16.9600
2020/03/23 16.1125 16.3000
2020/03/20 17.0965 17.2400
2020/03/19 16.2269 16.3600
日期 淨值 市價
2020/03/18 16.7376 16.8600
2020/03/17 17.2843 17.7000
2020/03/16 17.3591 18.1600
2020/03/13 18.4553 18.7400
2020/03/12 18.5859 18.9800
2020/03/11 19.3787 19.7800
2020/03/10 19.6297 19.8000
2020/03/09 19.3079 19.9400
2020/03/06 20.2496 20.5500
2020/03/05 20.7741 20.7000
2020/03/04 20.4693 20.4000
2020/03/03 20.3087 20.3500
2020/03/02 20.2589 20.3500
2020/02/28 20.1542 20.3500
2020/02/27 20.6780 21.1500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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