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領航富時亞洲(日本除外)指數ETF〈82805.HK〉
領航富時亞洲(日本除外)指數ETF(82805.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/21) 21.9500(人民幣) -0.0500 -0.23 22.0000 19.1400
淨值(2020/01/21) 21.7739(人民幣) -0.2902 -1.32 22.1490 18.9044
日 至 說明
領航富時亞洲(日本除外)指數ETF(82805.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/21 21.7739 21.9500
2020/01/20 22.0641 22.0000
2020/01/17 22.1293 22.0000
2020/01/16 22.0604 22.0000
2020/01/15 22.0644 22.0000
2020/01/14 22.1340 22.0000
2020/01/13 22.1490 22.0000
2020/01/10 21.9768 22.0000
2020/01/09 21.9227 21.7500
2020/01/08 21.5712 21.5500
2020/01/07 21.7122 21.7640
2020/01/06 21.6616 21.7640
2020/01/03 21.8585 21.7640
2020/01/02 21.9138 21.7640
2019/12/31 21.7075 21.8000
日期 淨值 市價
2019/12/30 21.8302 21.9000
2019/12/27 21.8633 21.9000
2019/12/24 21.6651 21.7000
2019/12/23 21.7321 21.7000
2019/12/20 21.6477 21.5500
2019/12/19 21.6243 21.5500
2019/12/18 21.6866 21.5500
2019/12/17 21.5938 21.5500
2019/12/16 21.3047 21.3500
2019/12/13 21.4063 21.2500
2019/12/12 20.9255 20.8500
2019/12/11 20.8327 20.7500
2019/12/10 20.6775 20.7000
2019/12/09 20.7282 20.7000
2019/12/06 20.7085 20.7000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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