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盈富基金－Ｒ〈82800.HK〉
盈富基金(82800.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/15) 19.3200(人民幣) -0.5600 -2.82 21.6800 13.8900
淨值(2024/10/14) 19.9095(人民幣) -0.1290 -0.64 21.6976 13.9204
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
盈富基金(82800.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/14 19.9095 19.8800
2024/10/10 20.0385 20.0400
2024/10/09 19.4317 19.4200
2024/10/08 19.6436 19.6300
2024/10/07 21.6976 21.6800
2024/10/04 21.3396 21.3200
2024/10/03 20.7106 20.7400
2024/10/02 20.9576 20.9600
2024/09/30 19.6937 19.7200
2024/09/27 19.2004 19.1500
2024/09/26 18.6056 18.6000
2024/09/25 17.8855 17.8700
2024/09/24 17.8276 17.8100
2024/09/23 17.1933 17.1900
2024/09/20 17.1690 17.1300
日期 淨值 市價
2024/09/19 16.9924 17.0000
2024/09/17 16.7365 16.7300
2024/09/16 16.5015 16.4800
2024/09/13 16.4492 16.4800
2024/09/12 16.4001 16.4300
2024/09/11 16.2377 16.2000
2024/09/10 16.3701 16.3800
2024/09/09 16.3103 16.2900
2024/09/05 16.4858 16.4600
2024/09/04 16.5165 16.5000
2024/09/03 16.6947 16.6700
2024/09/02 16.6954 16.6600
2024/08/30 16.8737 16.9200
2024/08/29 16.7572 16.7500
2024/08/28 16.7153 16.7100
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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