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南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品〈7300.HK〉
南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品(7300.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/03/27) 6.1000(港幣) -0.0500 -0.81 6.6400 5.0400
淨值(2020/03/26) 6.1466(港幣) 0.1196 1.98 6.6602 5.0312
日 至 說明
南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品(7300.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/03/26 6.1466 6.1500
2020/03/25 6.0270 6.0400
2020/03/24 6.2794 6.3000
2020/03/23 6.6602 6.6200
2020/03/20 6.2387 6.3200
2020/03/19 6.6081 6.6400
2020/03/18 6.5603 6.5000
2020/03/17 6.2847 6.2200
2020/03/16 6.3641 6.3200
2020/03/13 6.0725 6.0300
2020/03/12 6.0238 5.9900
2020/03/11 5.7820 5.7600
2020/03/10 5.7099 5.7200
2020/03/09 5.8492 5.8200
2020/03/06 5.6007 5.5800
日期 淨值 市價
2020/03/05 5.4587 5.4600
2020/03/04 5.5757 5.5500
2020/03/03 5.5411 5.5300
2020/03/02 5.5431 5.5300
2020/02/28 5.5699 5.5800
2020/02/27 5.4639 5.4300
2020/02/26 5.4893 5.4800
2020/02/25 5.4548 5.4500
2020/02/24 5.4748 5.4500
2020/02/21 5.3691 5.3600
2020/02/20 5.3263 5.3000
2020/02/19 5.2983 5.2900
2020/02/18 5.3249 5.3200
2020/02/17 5.2467 5.2300
2020/02/14 5.2637 5.2600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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