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上證50ETF易方達〈510100.SH〉
上證50ETF易方達(510100.SH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/12) 1.2120(人民幣) 0.0070 0.58 1.3670 1.0880
淨值(2024/07/11) 1.2048(人民幣) 0.0121 1.01 1.3680 1.0884
日 至 說明
上證50ETF易方達(510100.SH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/11 1.2048 1.2050
2024/07/10 1.1927 1.1930
2024/07/09 1.1947 1.1950
2024/07/08 1.1832 1.1830
2024/07/05 1.1891 1.1890
2024/07/04 1.1996 1.2000
2024/07/03 1.2029 1.2030
2024/07/02 1.2038 1.2040
2024/07/01 1.1983 1.1970
2024/06/28 1.1930 1.1920
2024/06/27 1.1890 1.1900
2024/06/26 1.1928 1.1930
2024/06/25 1.1899 1.1910
2024/06/24 1.1948 1.1950
2024/06/21 1.1923 1.1950
日期 淨值 市價
2024/06/20 1.1968 1.1970
2024/06/19 1.1993 1.2000
2024/06/18 1.1966 1.1970
2024/06/17 1.1970 1.1950
2024/06/14 1.2021 1.2050
2024/06/13 1.1965 1.1980
2024/06/12 1.2020 1.2020
2024/06/11 1.2017 1.2020
2024/06/07 1.2178 1.2170
2024/06/06 1.2216 1.2230
2024/06/05 1.2217 1.2230
2024/06/04 1.2278 1.2280
2024/06/03 1.2208 1.2200
2024/05/31 1.2174 1.2200
2024/05/30 1.2232 1.2240
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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