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平安納斯達克5HANDL ETF〈3198.HK〉
平安納斯達克5HANDL ETF(3198.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 88.1000(港幣) 0.3500 0.40 87.7500 78.8000
淨值(2020/01/23) 88.2037(港幣) 0.1567 0.18 88.2037 77.8965
日 至 說明
平安納斯達克5HANDL ETF(3198.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/23 88.2037 87.7500
2020/01/22 88.0470 87.7500
2020/01/21 87.9913 87.6500
2020/01/20 87.7675 87.6000
2020/01/17 87.7687 87.5500
2020/01/16 87.7424 87.0500
2020/01/15 87.4605 87.0500
2020/01/14 87.2721 87.0500
2020/01/13 87.1975 86.9500
2020/01/10 86.9527 86.8500
2020/01/09 86.8493 86.8500
2020/01/08 86.7590 86.8500
2020/01/07 86.7063 86.8500
2020/01/06 86.7687 86.7500
2020/01/03 86.8161 86.7500
日期 淨值 市價
2020/01/02 86.8968 86.7500
2019/12/31 86.7165 86.7500
2019/12/30 86.6507 86.7500
2019/12/27 86.7528 86.5500
2019/12/24 86.4665 86.4500
2019/12/23 86.3901 86.4500
2019/12/20 86.6871 86.4500
2019/12/19 86.5249 86.2500
2019/12/18 86.2783 86.1500
2019/12/17 86.3041 86.2500
2019/12/16 86.3902 86.2000
2019/12/13 86.2431 86.2000
2019/12/12 86.1018 86.3000
2019/12/11 86.3156 86.3000
2019/12/10 86.3111 86.3000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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