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博時美元貨幣市場 ETF〈3196.HK〉
博時美元貨幣市場 ETF(3196.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/12/08) 7,956.0000(港幣) 0.0000 0.00 7,956.0000 7,811.0500
淨值(2023/12/07) 7,975.0109(港幣) 3.1449 0.04 7,977.0371 7,803.1166
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
博時美元貨幣市場 ETF(3196.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/12/07 7,975.0109 7,956.0000
2023/12/06 7,971.8660 7,955.9500
2023/12/05 7,977.0371 7,955.9500
2023/12/04 7,972.4523 7,955.9500
2023/12/01 7,965.8371 7,955.9500
2023/11/30 7,961.5206 7,955.9500
2023/11/29 7,950.6033 7,945.0000
2023/11/28 7,946.0151 7,945.0000
2023/11/27 7,938.4030 7,945.0000
2023/11/24 7,939.5053 7,945.0000
2023/11/23 7,941.7651 7,945.0000
2023/11/22 7,941.1169 7,945.0000
2023/11/21 7,934.9064 7,945.0000
2023/11/20 7,934.5480 7,946.0000
2023/11/17 7,934.2989 7,949.0000
日期 淨值 市價
2023/11/16 7,942.0078 7,949.0000
2023/11/15 7,941.0084 7,950.5000
2023/11/14 7,941.0363 7,952.3000
2023/11/13 7,942.5978 7,943.0000
2023/11/10 7,938.5486 7,943.0000
2023/11/09 7,937.3499 7,943.0000
2023/11/08 7,942.8552 7,943.0000
2023/11/07 7,944.6991 7,943.0000
2023/11/06 7,945.8394 7,943.0000
2023/11/03 7,945.9027 7,943.0000
2023/11/02 7,942.7819 7,939.1000
2023/11/01 7,942.6103 7,928.0500
2023/10/31 7,940.8089 7,928.0500
2023/10/30 7,937.9905 7,928.0500
2023/10/27 7,932.0328 7,928.0500
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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