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南方東英銀華中證5G通信主題ETF〈3193.HK〉
南方東英銀華中證5G通信主題ETF(3193.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/17) 5.7700(港幣) -0.0950 -1.62 6.2800 4.1280
淨值(2024/07/17) 5.7285(港幣) -0.1661 -2.82 6.2621 4.1080
日 至 說明
南方東英銀華中證5G通信主題ETF(3193.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/17 5.7285 5.7700
2024/07/16 5.8946 5.8650
2024/07/15 5.7468 5.7750
2024/07/12 5.7939 5.8250
2024/07/11 5.9013 5.8700
2024/07/10 5.8652 5.8250
2024/07/09 5.7988 5.7650
2024/07/08 5.5086 5.5150
2024/07/05 5.5176 5.5150
2024/07/04 5.5153 5.5200
2024/07/03 5.5246 5.5300
2024/07/02 5.5760 5.5650
2024/06/28 5.6180 5.5750
2024/06/27 5.4933 5.5350
2024/06/26 5.5679 5.5300
日期 淨值 市價
2024/06/25 5.3921 5.4100
2024/06/24 5.5431 5.5600
2024/06/21 5.6778 5.6300
2024/06/20 5.6549 5.6750
2024/06/19 5.7493 5.7950
2024/06/18 5.8105 5.8000
2024/06/17 5.7065 5.7200
2024/06/14 5.5876 5.6000
2024/06/13 5.4055 5.4150
2024/06/12 5.3377 5.3300
2024/06/11 5.2587 5.2500
2024/06/07 5.2276 5.2450
2024/06/06 5.3416 5.3100
2024/06/05 5.2877 5.2700
2024/06/04 5.3171 5.2700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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