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中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF〈3186.HK〉
中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF(3186.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 68.3000(美元) 0.1500 0.22 72.3000 52.3000
淨值(2020/01/23) 68.3239(港幣) -1.2151 -1.75 72.7332 52.0658
日 至 說明
中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF(3186.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/23 68.3239 68.1500
2020/01/22 69.5390 70.8000
2020/01/21 69.9739 69.5500
2020/01/20 71.7253 71.5000
2020/01/17 72.0248 72.3000
2020/01/16 71.9806 72.1500
2020/01/15 72.0965 71.6000
2020/01/14 71.9981 72.1500
2020/01/13 72.7332 71.5500
2020/01/10 70.7549 70.5000
2020/01/09 70.5873 70.4000
2020/01/08 69.5920 68.3500
2020/01/07 69.3335 68.5500
2020/01/06 68.6604 68.5500
2020/01/03 68.5441 68.1000
日期 淨值 市價
2020/01/02 68.9131 65.9000
2019/12/31 65.2409 65.2000
2019/12/30 65.5528 66.2000
2019/12/27 65.9606 66.5500
2019/12/24 65.6586 65.4500
2019/12/23 65.6658 65.3500
2019/12/20 65.3051 65.0000
2019/12/19 65.0299 64.8000
2019/12/18 65.1094 64.9500
2019/12/17 64.9848 65.0000
2019/12/16 64.1934 63.9500
2019/12/13 63.6483 64.0000
2019/12/12 63.5314 63.2000
2019/12/11 63.0834 62.9500
2019/12/10 62.7173 62.5000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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