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標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金〈3182.HK〉
標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金(3182.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/18) 10.5000(港幣) 0.0800 0.77 11.4800 8.4600
淨值(2019/11/15) 10.4707(港幣) 0.0413 0.40 11.4414 8.4016
日 至 說明
標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金(3182.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/15 10.4707 10.4200
2019/11/14 10.4294 10.4400
2019/11/13 10.5528 10.5200
2019/11/12 10.6611 10.6400
2019/11/11 10.6112 10.5400
2019/11/08 10.8235 10.7400
2019/11/07 10.8289 10.7400
2019/11/06 10.6394 10.6200
2019/11/05 10.6963 10.6600
2019/11/04 10.6846 10.5200
2019/11/01 10.3803 10.2800
2019/10/31 10.3202 10.2800
2019/10/30 10.3209 10.2000
2019/10/29 10.3396 10.3200
2019/10/28 10.3481 10.2200
日期 淨值 市價
2019/10/25 10.1404 10.0400
2019/10/24 10.0576 9.8700
2019/10/23 9.9044 9.8200
2019/10/22 9.9776 9.9700
2019/10/21 10.0316 9.9600
2019/10/18 9.9830 10.0600
2019/10/17 10.1231 10.0800
2019/10/16 10.1177 10.0000
2019/10/15 10.0502 9.9100
2019/10/14 9.9421 9.9100
2019/10/11 9.9339 9.8000
2019/10/10 9.7444 9.6300
2019/10/09 9.5989 9.5400
2019/10/08 9.6031 9.6900
2019/10/04 9.7670 9.6800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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