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標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金〈3182.HK〉
標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金(3182.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/11) 14.7300(港幣) -0.0200 -0.14 15.2800 9.0400
淨值(2020/08/10) 14.6912(港幣) -0.1906 -1.28 15.2989 9.1696
日 至 說明
標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金(3182.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/10 14.6912 14.7500
2020/08/07 14.8818 14.9400
2020/08/06 15.2433 15.2800
2020/08/05 15.2989 15.2100
2020/08/04 15.0762 15.0600
2020/08/03 14.7995 14.6300
2020/07/31 14.5288 14.3900
2020/07/30 14.4234 14.3400
2020/07/29 14.4243 14.3600
2020/07/28 14.2997 14.3400
2020/07/27 14.1431 13.9700
2020/07/24 14.0861 13.9700
2020/07/23 14.4649 14.5600
2020/07/22 14.3495 14.4200
2020/07/21 14.7421 14.8300
日期 淨值 市價
2020/07/20 14.3562 14.1600
2020/07/17 14.1682 14.1100
2020/07/16 13.9872 13.9300
2020/07/15 14.5903 14.5300
2020/07/14 14.4790 14.4100
2020/07/13 14.7622 14.8900
2020/07/10 14.7416 14.7700
2020/07/09 14.9733 14.9700
2020/07/08 14.6872 14.5400
2020/07/07 14.1290 14.0700
2020/07/06 14.2506 14.3400
2020/07/03 N/A 13.9700
2020/07/02 13.6471 13.4900
2020/06/30 13.2042 13.1700
2020/06/29 13.2225 13.1800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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