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Premia亞洲創新科技ETF〈3181.HK〉
Premia亞洲創新科技ETF(3181.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 86.9000(港幣) -0.1500 -0.17 88.7500 63.9000
淨值(2020/01/23) 86.8964(港幣) -1.1055 -1.26 88.2274 64.1028
日 至 說明
Premia亞洲創新科技ETF(3181.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/23 86.8964 87.0500
2020/01/22 88.0019 88.7500
2020/01/21 87.0192 86.8000
2020/01/20 88.2274 88.0500
2020/01/17 87.8324 87.7000
2020/01/16 87.6305 87.4500
2020/01/15 87.5110 87.4500
2020/01/14 87.9019 87.7000
2020/01/13 88.1501 87.7000
2020/01/10 87.0180 86.7000
2020/01/09 86.5682 86.7000
2020/01/08 85.2207 84.5500
2020/01/07 85.4131 84.9000
2020/01/06 84.4996 84.4500
2020/01/03 85.3914 84.9500
日期 淨值 市價
2020/01/02 86.0220 84.8500
2019/12/31 84.1596 84.0500
2019/12/30 84.0187 84.0500
2019/12/27 84.0941 84.1000
2019/12/24 83.4557 83.1000
2019/12/23 83.4224 83.1000
2019/12/20 83.4085 83.3000
2019/12/19 83.5698 83.2500
2019/12/18 83.6184 83.4500
2019/12/17 84.2397 83.6500
2019/12/16 83.1966 83.1500
2019/12/13 82.8149 83.1500
2019/12/12 81.5404 81.2000
2019/12/11 81.0498 81.1500
2019/12/10 80.9618 81.1500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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