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領航全球中國股票指數 ETF〈3169.HK〉
領航全球中國股票指數 ETF(3169.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/06/30) 9.7650(港幣) 0.1000 1.03 9.9300 7.9400
淨值(2020/06/30) 9.7618(港幣) 0.0839 0.87 9.8863 7.8494
日 至 說明
領航全球中國股票指數 ETF(3169.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/06/30 9.7618 9.7650
2020/06/29 9.6779 9.6650
2020/06/26 9.7291 9.7500
2020/06/24 9.8291 9.8650
2020/06/23 9.8592 9.8050
2020/06/22 9.7064 9.6750
2020/06/19 9.6977 9.7300
2020/06/18 9.6227 9.6000
2020/06/17 9.5765 9.5800
2020/06/16 9.5250 9.4950
2020/06/15 9.3281 9.2400
2020/06/12 9.4248 9.4000
2020/06/11 9.4276 9.4500
2020/06/10 9.5913 9.5450
2020/06/09 9.5166 9.5050
日期 淨值 市價
2020/06/08 9.4634 9.4950
2020/06/05 9.4737 9.4300
2020/06/04 9.3889 9.3250
2020/06/03 9.3745 9.3150
2020/06/02 9.2988 9.2000
2020/06/01 9.1982 9.2000
2020/05/29 8.9584 8.8500
2020/05/28 8.8514 8.8400
2020/05/27 8.8780 8.9000
2020/05/26 8.9703 8.9900
2020/05/25 8.8131 8.7600
2020/05/22 8.7704 8.8400
2020/05/21 9.1231 9.1100
2020/05/20 9.2164 9.2200
2020/05/19 9.2238 9.1600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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