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領航全球中國股票指數 ETF〈3169.HK〉
領航全球中國股票指數 ETF(3169.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/11) 8.7600(港幣) -0.2100 -2.34 9.7200 7.3500
淨值(2019/11/11) 8.8321(港幣) -0.1761 -1.95 9.7303 7.3182
日 至 說明
領航全球中國股票指數 ETF(3169.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/11 8.8321 8.7600
2019/11/08 9.0082 8.9700
2019/11/07 9.0614 9.0300
2019/11/06 8.9839 8.9400
2019/11/05 9.0061 8.9800
2019/11/04 8.9361 8.9000
2019/11/01 8.7981 8.7500
2019/10/31 8.7078 8.6700
2019/10/30 8.6969 8.6400
2019/10/29 8.7250 8.7200
2019/10/28 8.7774 8.7200
2019/10/25 8.6715 8.6100
2019/10/24 8.6364 8.6400
2019/10/23 8.5957 8.5700
2019/10/22 8.6511 8.6400
日期 淨值 市價
2019/10/21 8.6710 8.6400
2019/10/18 8.6343 8.7000
2019/10/17 8.7402 8.7000
2019/10/16 8.7176 8.6900
2019/10/15 8.7171 8.6700
2019/10/14 8.7159 8.6800
2019/10/11 8.6458 8.5800
2019/10/10 8.4941 8.4500
2019/10/09 8.4071 8.4200
2019/10/08 8.3921 8.4500
2019/10/04 8.4335 8.4000
2019/10/03 8.4315 8.4000
2019/10/02 8.3797 8.4000
2019/09/30 8.5001 8.4900
2019/09/27 8.5249 8.6100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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