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平安MSCI中國質量因子ETF〈3166.HK〉
平安MSCI中國質量因子ETF(3166.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/13) 33.0500(港幣) -0.0500 -0.15 38.1000 27.3000
淨值(2019/11/13) 34.6187(港幣) -0.4084 -1.17 37.7382 26.8422
日 至 說明
平安MSCI中國質量因子ETF(3166.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/13 34.6187 33.0500
2019/11/12 35.0271 33.1000
2019/11/11 34.8277 33.2000
2019/11/08 35.5999 33.6000
2019/11/07 35.7054 33.6000
2019/11/06 35.1789 33.6000
2019/11/05 35.3229 33.6500
2019/11/04 35.2210 32.8500
2019/11/01 34.5582 32.4000
2019/10/31 34.3295 32.2500
2019/10/30 34.0361 32.2500
2019/10/29 34.0699 32.2500
2019/10/28 34.0739 32.2000
2019/10/25 33.7252 32.0000
2019/10/24 33.5748 31.9500
日期 淨值 市價
2019/10/23 33.2973 31.9500
2019/10/22 33.6138 32.2500
2019/10/21 33.8030 32.2500
2019/10/18 33.8510 32.2500
2019/10/17 34.0393 32.2500
2019/10/16 33.8870 32.0500
2019/10/15 33.7553 31.9000
2019/10/14 33.6136 31.9000
2019/10/11 33.4472 31.5000
2019/10/10 32.9784 31.1000
2019/10/09 32.6082 31.1000
2019/10/08 32.7344 31.1500
2019/10/04 32.7826 31.1500
2019/10/03 32.7680 31.1500
2019/10/02 32.3785 31.1500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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