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平安MSCI中國質量因子ETF〈3166.HK〉
平安MSCI中國質量因子ETF(3166.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/12/03) 46.9600(港幣) 0.0000 0.00 48.7800 28.9500
淨值(2020/12/02) 45.7323(港幣) -0.1601 -0.35 47.1494 29.4537
日 至 說明
平安MSCI中國質量因子ETF(3166.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/12/02 45.7323 46.9600
2020/12/01 45.8924 47.2600
2020/11/30 45.2947 47.6200
2020/11/27 46.3131 47.8400
2020/11/26 46.2039 47.5800
2020/11/25 45.8952 47.5200
2020/11/24 47.0543 47.5200
2020/11/23 47.1172 47.5200
2020/11/20 47.1494 46.8600
2020/11/19 46.6619 46.7600
2020/11/18 46.6652 47.1000
2020/11/17 46.5993 47.1000
2020/11/16 46.9554 47.2200
2020/11/13 46.6275 46.9200
2020/11/12 46.1924 46.3600
日期 淨值 市價
2020/11/11 45.6566 46.1800
2020/11/10 46.5060 47.8400
2020/11/09 47.0823 48.7800
2020/11/06 46.9551 47.5600
2020/11/05 47.1223 47.8400
2020/11/04 45.6937 45.8200
2020/11/03 44.9153 46.3000
2020/11/02 44.4888 45.7200
2020/10/30 44.3795 45.4000
2020/10/29 45.2298 46.0000
2020/10/28 44.6890 45.9400
2020/10/27 44.4565 45.6400
2020/10/23 44.1070 45.7600
2020/10/22 44.6587 45.8400
2020/10/21 44.9147 45.8800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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