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平安MSCI中國多因子ETF〈3163.HK〉
平安MSCI中國多因子ETF(3163.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/20) 31.3500(港幣) 0.0000 0.00 34.0000 27.9500
淨值(2019/11/20) 31.6471(港幣) -0.1277 -0.40 34.0118 27.5367
日 至 說明
平安MSCI中國多因子ETF(3163.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/20 31.6471 31.3500
2019/11/19 31.7748 31.3500
2019/11/18 31.3162 31.0500
2019/11/15 30.9267 31.0500
2019/11/14 30.9018 31.1000
2019/11/13 31.2168 31.4500
2019/11/12 31.6823 31.6000
2019/11/11 31.4699 31.6000
2019/11/08 32.1284 31.7500
2019/11/07 32.2542 31.7500
2019/11/06 32.0228 31.6500
2019/11/05 31.9997 31.6500
2019/11/04 31.6863 31.3000
2019/11/01 31.1477 30.8000
2019/10/31 30.8695 30.7000
日期 淨值 市價
2019/10/30 30.8008 30.7000
2019/10/29 30.9215 30.7000
2019/10/28 31.0620 30.6500
2019/10/25 30.7793 30.3500
2019/10/24 30.7157 30.3500
2019/10/23 30.4824 30.3500
2019/10/22 30.7467 30.6500
2019/10/21 30.8672 30.6500
2019/10/18 30.7511 30.7000
2019/10/17 31.0462 30.7000
2019/10/16 30.9769 30.5000
2019/10/15 30.8478 30.3500
2019/10/14 30.7807 30.3500
2019/10/11 30.6005 29.9500
2019/10/10 29.9363 29.6000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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