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華夏人民幣貨幣ETF〈3161.HK〉
華夏人民幣貨幣ETF(3161.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/07) 111.0500(港幣) 0.0000 0.00 114.9000 109.9500
淨值(2025/02/06) 111.1964(港幣) -0.0128 -0.01 114.8265 109.7331
日 至 說明
華夏人民幣貨幣ETF(3161.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/06 111.1964 111.0500
2025/02/05 111.2092 111.0500
2025/02/04 110.6497 110.7500
2025/02/03 110.4124 110.5000
2025/01/28 111.2448 111.5500
2025/01/27 111.3860 111.5500
2025/01/24 111.7645 111.5500
2025/01/23 111.1827 111.1000
2025/01/22 111.1280 111.1000
2025/01/21 111.1708 111.0000
2025/01/20 110.4622 110.1500
2025/01/17 110.2405 110.0000
2025/01/16 110.0802 110.0000
2025/01/15 110.1453 110.0000
2025/01/14 110.0589 110.0000
日期 淨值 市價
2025/01/13 109.9826 110.0000
2025/01/10 109.8922 110.0000
2025/01/09 109.9114 110.0000
2025/01/08 109.8864 110.0000
2025/01/07 109.9978 110.0000
2025/01/06 109.7331 110.0000
2025/01/03 110.0816 110.0000
2025/01/02 110.2586 110.2000
2024/12/31 110.0060 110.2000
2024/12/30 110.2220 110.2000
2024/12/27 110.2775 110.1500
2024/12/24 110.3348 110.4000
2024/12/23 110.3498 110.4000
2024/12/20 110.2618 110.4000
2024/12/19 110.1894 110.4000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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