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華夏MSCI日本股票(美元對沖)ETF〈3160.HK〉
華夏MSCI日本股票(美元對沖)ETF(3160.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/12/01) 17.4400(港幣) 0.0500 0.29 17.4900 12.9200
淨值(2023/11/30) 17.3874(港幣) 0.1055 0.61 17.4835 12.9604
日 至 說明
華夏MSCI日本股票(美元對沖)ETF(3160.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/11/30 17.3874 17.3900
2023/11/29 17.2819 16.9700
2023/11/28 17.3465 17.2900
2023/11/27 17.3810 17.4100
2023/11/24 17.4543 17.4300
2023/11/23 17.3691 17.4300
2023/11/22 17.3625 17.3800
2023/11/21 17.2964 17.2800
2023/11/20 17.3319 17.2500
2023/11/17 17.4697 17.4600
2023/11/16 17.3249 17.3000
2023/11/15 17.3275 17.3300
2023/11/14 17.1042 17.1000
2023/11/13 17.0211 17.0200
2023/11/10 17.0189 17.0000
日期 淨值 市價
2023/11/09 17.0265 17.0000
2023/11/08 16.8193 16.7800
2023/11/07 16.9981 16.9400
2023/11/06 17.2048 17.2200
2023/11/03 16.9185 17.2200
2023/11/02 16.9150 16.9400
2023/11/01 16.8104 16.8500
2023/10/31 16.3599 16.3700
2023/10/30 16.2081 16.2500
2023/10/27 16.3655 16.3500
2023/10/26 16.1601 16.1100
2023/10/25 16.3900 16.4000
2023/10/24 16.2762 16.2800
2023/10/20 16.4005 16.4200
2023/10/19 16.4659 16.4600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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