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華夏恒生港股通小型股指數ETF〈3157.HK〉
華夏恒生港股通小型股指數ETF(3157.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/11/23) 25.2800(港幣) 0.2600 1.04 25.5400 17.1600
淨值(2020/11/20) 25.5316(港幣) 0.3053 1.21 26.2800 17.7681
日 至 說明
華夏恒生港股通小型股指數ETF(3157.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/20 25.5316 25.0200
2020/11/19 25.2263 24.8800
2020/11/18 25.1993 24.8000
2020/11/17 24.9109 24.7200
2020/11/16 24.8519 24.6000
2020/11/13 24.6944 24.5400
2020/11/12 24.6336 24.5400
2020/11/11 24.2806 24.5400
2020/11/10 24.7065 24.8600
2020/11/09 25.0448 24.8800
2020/11/06 24.6497 24.3800
2020/11/05 24.5832 24.3400
2020/11/04 23.8273 23.5200
2020/11/03 23.6158 23.4200
2020/11/02 23.4431 23.4000
日期 淨值 市價
2020/10/30 23.2534 23.4000
2020/10/29 23.7951 23.8800
2020/10/28 23.7029 23.8800
2020/10/27 23.8258 24.0000
2020/10/23 23.9443 24.1000
2020/10/22 24.1127 24.1800
2020/10/21 24.1638 24.1800
2020/10/20 24.2333 24.1800
2020/10/19 24.0028 24.1800
2020/10/16 24.5107 24.6800
2020/10/15 24.4933 24.6800
2020/10/14 24.8965 24.8200
2020/10/12 25.0564 24.8200
2020/10/09 24.6626 24.6800
2020/10/08 24.9558 24.6800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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