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華夏恒生港股通小型股指數ETF〈3157.HK〉
華夏恒生港股通小型股指數ETF(3157.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/12) 21.2000(港幣) 0.0000 0.00 25.1000 20.2000
淨值(2019/11/12) 21.6628(港幣) 0.1027 0.48 26.0578 20.6104
日 至 說明
華夏恒生港股通小型股指數ETF(3157.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/12 21.6628 21.2000
2019/11/11 21.5601 21.2000
2019/11/08 22.0831 21.4000
2019/11/07 22.1484 21.4000
2019/11/06 22.0060 21.4000
2019/11/05 22.0209 21.4000
2019/11/04 22.0119 21.3000
2019/11/01 21.7168 20.9500
2019/10/31 21.6180 20.9500
2019/10/30 21.5936 20.9500
2019/10/29 21.7109 20.9500
2019/10/28 21.6946 20.9500
2019/10/25 21.5862 20.8000
2019/10/24 21.5332 20.8000
2019/10/23 21.4012 21.0000
日期 淨值 市價
2019/10/22 21.5246 21.0000
2019/10/21 21.5939 21.0000
2019/10/18 21.6362 21.0000
2019/10/17 21.7478 21.0000
2019/10/16 21.6024 20.9500
2019/10/15 21.6382 20.9000
2019/10/14 21.6377 20.9000
2019/10/11 21.4915 20.9000
2019/10/10 21.2493 20.6000
2019/10/09 21.0001 20.6000
2019/10/08 21.0794 20.6000
2019/10/04 21.0071 20.6000
2019/10/03 21.0520 20.7000
2019/10/02 21.0049 20.7000
2019/09/30 21.0640 20.9500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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