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iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF〈3155.HK〉
iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF(3155.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/15) 106.8000(港幣) 0.3000 0.28 107.3000 8.6000
淨值(2019/11/14) 106.2742(港幣) -0.3920 -0.37 107.1620 85.4810
日 至 說明
iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF(3155.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/14 106.2742 106.5000
2019/11/13 106.6662 106.5000
2019/11/12 107.0173 107.0000
2019/11/11 106.7759 106.7000
2019/11/08 106.7254 106.8000
2019/11/07 107.1376 107.3000
2019/11/06 106.8964 106.7000
2019/11/05 106.6635 106.8000
2019/11/04 107.1620 106.6000
2019/11/01 106.0757 105.9000
2019/10/31 105.4035 105.9000
2019/10/30 105.5609 105.3000
2019/10/29 105.4816 105.3000
2019/10/28 105.3623 105.3000
2019/10/25 105.2966 105.0000
日期 淨值 市價
2019/10/24 105.3287 105.5000
2019/10/23 105.0712 104.6000
2019/10/22 105.1608 104.7000
2019/10/21 105.1836 104.7000
2019/10/18 104.5022 104.3000
2019/10/17 104.5732 104.2000
2019/10/16 104.2729 103.7000
2019/10/15 104.1271 103.5000
2019/10/14 102.8017 102.5000
2019/10/11 103.2821 101.1000
2019/10/10 100.8427 99.3500
2019/10/09 99.6634 99.0500
2019/10/08 98.5849 99.1500
2019/10/04 99.1993 98.6000
2019/10/03 98.3936 98.3000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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