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Premia中國科創50ETF〈3151.HK〉
Premia中國科創50ETF(3151.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/17) 4.8820(港幣) 0.0040 0.08 6.7850 4.5900
淨值(2024/07/17) 4.8852(港幣) -0.0222 -0.45 6.7564 4.5983
日 至 說明
Premia中國科創50ETF(3151.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/17 4.8852 4.8820
2024/07/16 4.9074 4.8780
2024/07/15 4.8022 4.7860
2024/07/12 4.8179 4.8060
2024/07/11 4.8123 4.7920
2024/07/10 4.7576 4.7520
2024/07/09 4.7606 4.7520
2024/07/08 4.6438 4.6220
2024/07/05 4.6870 4.6560
2024/07/04 4.6223 4.6180
2024/07/03 4.6950 4.6880
2024/07/02 4.6788 4.6740
2024/06/28 4.7700 4.7600
2024/06/27 4.7905 4.7880
2024/06/26 4.8879 4.8620
日期 淨值 市價
2024/06/25 4.8150 4.7920
2024/06/24 4.9535 4.9480
2024/06/21 5.0851 5.0450
2024/06/20 5.0654 5.0400
2024/06/19 5.0470 5.0500
2024/06/18 5.0830 5.0850
2024/06/17 5.0857 5.0800
2024/06/14 5.0727 5.0750
2024/06/13 5.1051 5.1150
2024/06/12 5.0756 5.0750
2024/06/11 5.0830 5.0650
2024/06/07 4.9747 4.9620
2024/06/06 4.9991 5.0100
2024/06/05 5.0606 5.0550
2024/06/04 5.0742 5.0650
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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