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南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF〈3149.HK〉
南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF(3149.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/12) 12.4000(港幣) -0.0400 -0.32 13.5800 9.9100
淨值(2019/11/12) 12.5315(港幣) 0.0222 0.18 13.7047 9.9355
日 至 說明
南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF(3149.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/12 12.5315 12.4000
2019/11/11 12.5093 12.4400
2019/11/08 12.7668 12.6800
2019/11/07 12.7731 12.7200
2019/11/06 12.7831 12.7000
2019/11/05 12.8378 12.7000
2019/11/04 12.7313 12.6000
2019/11/01 12.6221 12.4600
2019/10/31 12.4604 12.3600
2019/10/30 12.4422 12.3400
2019/10/29 12.5152 12.4000
2019/10/28 12.5602 12.4000
2019/10/25 12.4485 12.2800
2019/10/24 12.3577 12.2400
2019/10/23 12.3462 12.2400
日期 淨值 市價
2019/10/22 12.4448 12.2800
2019/10/21 12.3986 12.2400
2019/10/18 12.3454 12.2200
2019/10/17 12.4956 12.3600
2019/10/16 12.4884 12.3600
2019/10/15 12.5772 12.4600
2019/10/14 12.6493 12.4800
2019/10/11 12.4358 12.3000
2019/10/10 12.3042 12.1400
2019/10/09 12.1518 12.0400
2019/10/08 12.1681 12.0600
2019/09/30 12.0908 11.9600
2019/09/27 12.2233 12.1200
2019/09/26 12.1881 12.1200
2019/09/25 12.2918 12.2000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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