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南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF〈3149.HK〉
南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF(3149.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/10/21) 15.9500(港幣) 0.0500 0.31 15.9900 10.9800
淨值(2020/10/20) 15.9374(港幣) 0.2017 1.28 16.0058 10.9179
日 至 說明
南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF(3149.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/10/20 15.9374 15.9000
2020/10/19 15.7357 15.7500
2020/10/16 15.8306 15.8600
2020/10/15 15.8704 15.8300
2020/10/14 15.8825 15.9200
2020/10/12 16.0058 15.9900
2020/10/09 15.5129 15.5300
2020/10/08 N/A 15.3200
2020/10/07 N/A 15.3200
2020/10/06 N/A 15.2600
2020/10/05 14.9738 15.1200
2020/09/30 14.9900 14.8500
2020/09/29 14.9748 14.8500
2020/09/28 14.9069 14.8500
2020/09/25 14.9060 14.8500
日期 淨值 市價
2020/09/24 14.8832 14.8500
2020/09/23 15.2473 15.1500
2020/09/22 15.1916 15.1500
2020/09/21 15.4175 15.3500
2020/09/18 15.5786 15.4200
2020/09/17 15.2214 15.1700
2020/09/16 15.3115 15.2600
2020/09/15 15.3776 15.2900
2020/09/14 15.1579 15.0100
2020/09/11 15.0717 14.9100
2020/09/10 14.9067 14.8300
2020/09/09 14.9007 14.8300
2020/09/08 15.3244 15.2700
2020/09/07 15.2567 15.2800
2020/09/04 15.6207 15.5000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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