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南方東英中國創業板指數ETF〈3147.HK〉
南方東英中國創業板指數ETF(3147.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/11/27) 11.0100(港幣) 0.0600 0.55 11.8200 6.5400
淨值(2020/11/26) 10.9219(港幣) 0.0021 0.02 11.7981 6.6122
日 至 說明
南方東英中國創業板指數ETF(3147.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/26 10.9219 10.9500
2020/11/25 10.9198 10.9500
2020/11/24 11.1731 11.1500
2020/11/23 11.2625 11.3200
2020/11/20 11.1670 11.2100
2020/11/19 11.0655 11.0200
2020/11/18 11.0124 11.0800
2020/11/17 11.1396 11.2000
2020/11/16 11.3439 11.4200
2020/11/13 11.2410 11.3000
2020/11/12 11.2101 11.2200
2020/11/11 11.1919 11.1300
2020/11/10 11.5503 11.5700
2020/11/09 11.7981 11.8200
2020/11/06 11.3695 11.3900
日期 淨值 市價
2020/11/05 11.5462 11.5600
2020/11/04 11.2647 11.1200
2020/11/03 11.2751 11.2500
2020/11/02 11.1332 11.0500
2020/10/30 10.9149 10.7900
2020/10/29 11.0723 10.9600
2020/10/28 10.9393 10.9200
2020/10/27 10.8910 10.8500
2020/10/23 10.7044 10.8200
2020/10/22 11.0510 11.0200
2020/10/21 11.1791 11.1400
2020/10/20 11.2932 11.1000
2020/10/19 11.0412 10.9900
2020/10/16 11.1538 11.0800
2020/10/15 11.2117 10.9100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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