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南方東英中國創業板指數ETF〈3147.HK〉
南方東英中國創業板指數ETF(3147.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/05/23) 9.9250(港幣) -0.0700 -0.70 15.1300 9.0300
淨值(2022/05/20) 9.9732(港幣) 0.3103 3.21 15.1446 9.0264
日 至 說明
南方東英中國創業板指數ETF(3147.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/05/20 9.9732 9.9950
2022/05/19 9.6629 9.6000
2022/05/18 9.6451 9.6800
2022/05/17 9.6487 9.6650
2022/05/16 9.4325 9.4200
2022/05/13 9.5314 9.5400
2022/05/12 9.5370 9.4300
2022/05/11 9.5964 9.6300
2022/05/10 9.3262 9.3600
2022/05/06 9.2188 9.2000
2022/05/05 9.5009 9.5400
2022/05/04 N/A 9.4850
2022/05/03 N/A 9.5300
2022/04/29 9.6497 9.7000
2022/04/28 9.2449 9.3150
日期 淨值 市價
2022/04/27 9.5055 9.4950
2022/04/26 9.0264 9.0300
2022/04/25 9.0851 9.0600
2022/04/22 9.7613 9.7000
2022/04/21 9.8681 9.8100
2022/04/20 10.1521 10.0500
2022/04/19 10.6064 10.5000
2022/04/14 10.6612 10.6000
2022/04/13 10.6603 10.6000
2022/04/12 10.9078 10.8400
2022/04/11 10.6328 10.5700
2022/04/08 11.1269 11.0500
2022/04/07 11.1672 11.1000
2022/04/06 11.3887 11.3500
2022/04/04 N/A 11.5100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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