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南方東英中國創業板指數ETF〈3147.HK〉
南方東英中國創業板指數ETF(3147.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/12) 6.6300(港幣) -0.0300 -0.45 7.5700 5.0000
淨值(2019/11/12) 6.6739(港幣) 0.0001 0.00 7.4273 4.9654
日 至 說明
南方東英中國創業板指數ETF(3147.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/12 6.6739 6.6300
2019/11/11 6.6738 6.6600
2019/11/08 6.8448 6.8400
2019/11/07 6.8344 6.9100
2019/11/06 6.7985 6.7700
2019/11/05 6.8406 6.8100
2019/11/04 6.7758 6.7500
2019/11/01 6.7073 6.7100
2019/10/31 6.6546 6.6500
2019/10/30 6.6834 6.6200
2019/10/29 6.7009 6.6500
2019/10/28 6.7664 6.7200
2019/10/25 6.6410 6.5400
2019/10/24 6.5588 6.4700
2019/10/23 6.5333 6.4600
日期 淨值 市價
2019/10/22 6.6056 6.5400
2019/10/21 6.5179 6.5000
2019/10/18 6.5203 6.4400
2019/10/17 6.5494 6.5000
2019/10/16 6.5443 6.4900
2019/10/15 6.5818 6.4800
2019/10/14 6.6660 6.6000
2019/10/11 6.5792 6.5500
2019/10/10 6.5691 6.5000
2019/10/09 6.3687 6.3000
2019/10/08 6.3677 6.3200
2019/09/30 6.4017 6.3100
2019/09/27 6.4866 6.3700
2019/09/26 6.3901 6.3700
2019/09/25 6.5891 6.5300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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