華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)〈3146.HK〉
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)(3146.HK)
| 項目 |
價格 |
漲跌 |
漲跌幅(%) |
最高價格(年) |
最低價格(年) |
| 市價(2025/06/20)
|
729.9000(港幣)
|
1.9000
|
0.26
|
842.2000
|
703.0000
|
| 淨值(2025/06/18)
|
729.7887(港幣)
|
1.0808
|
0.15
|
843.2229
|
705.9525
|
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)(3146.HK) - 近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2025/06/18
|
729.7887
|
727.1000
|
|
2025/06/17
|
728.7079
|
723.8000
|
|
2025/06/16
|
719.7851
|
723.8000
|
|
2025/06/13
|
726.5575
|
735.8000
|
|
2025/06/12
|
734.2282
|
725.6000
|
|
2025/06/11
|
725.5323
|
721.8000
|
|
2025/06/10
|
723.1414
|
722.4000
|
|
2025/06/09
|
719.6001
|
720.1000
|
|
2025/06/06
|
718.5984
|
728.0000
|
|
2025/06/05
|
727.8597
|
726.0000
|
|
2025/06/04
|
727.5747
|
718.6500
|
|
2025/06/03
|
715.8351
|
718.6500
|
|
2025/06/02
|
716.5888
|
718.2000
|
|
2025/05/30
|
723.3971
|
723.1000
|
|
2025/05/29
|
721.9286
|
712.3000
|
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2025/05/28
|
715.3275
|
716.5500
|
|
2025/05/27
|
718.9729
|
716.5500
|
|
2025/05/26
|
N/A
|
706.2000
|
|
2025/05/23
|
707.5870
|
708.8000
|
|
2025/05/22
|
705.9525
|
703.0000
|
|
2025/05/21
|
709.8340
|
718.9000
|
|
2025/05/20
|
721.9711
|
730.2000
|
|
2025/05/19
|
726.5283
|
717.3000
|
|
2025/05/16
|
727.9777
|
729.8000
|
|
2025/05/15
|
725.7664
|
722.6000
|
|
2025/05/14
|
719.3710
|
725.9500
|
|
2025/05/13
|
722.7778
|
727.4000
|
|
2025/05/12
|
725.5446
|
729.6000
|
|
2025/05/09
|
731.0227
|
730.8000
|
|
2025/05/08
|
729.5064
|
735.6000
|
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