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BMO 亞洲美元投資級別債券ETF〈3141.HK〉
BMO 亞洲美元投資級別債券ETF(3141.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/03/31) 15.6600(港幣) 0.1000 0.64 16.6600 15.1400
淨值(2020/03/31) 15.6750(港幣) 0.0277 0.18 16.6129 15.2692
日 至 說明
BMO 亞洲美元投資級別債券ETF(3141.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/03/31 15.6750 15.6600
2020/03/30 15.6473 15.5600
2020/03/27 15.6786 15.4200
2020/03/26 15.5789 15.5400
2020/03/25 15.4678 15.4000
2020/03/24 15.3823 15.3200
2020/03/23 15.3997 15.1600
2020/03/20 15.4364 15.1400
2020/03/19 15.3294 15.1400
2020/03/18 15.4709 15.4600
2020/03/17 15.7217 15.7400
2020/03/16 15.9821 15.6800
2020/03/13 15.9675 15.9000
2020/03/12 16.1581 16.3000
2020/03/11 16.3254 16.4600
日期 淨值 市價
2020/03/10 16.4080 16.4600
2020/03/09 16.5666 16.6600
2020/03/06 16.6129 16.5600
2020/03/05 16.5137 16.5000
2020/03/04 16.4580 16.3800
2020/03/03 16.4173 16.3800
2020/03/02 16.3919 16.3000
2020/02/28 16.4028 16.3600
2020/02/27 16.3489 16.4600
2020/02/26 16.3692 16.3600
2020/02/25 16.3681 16.3200
2020/02/24 16.3469 16.3600
2020/02/21 16.2765 16.3000
2020/02/20 16.2237 16.2600
2020/02/19 16.1642 16.2400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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