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BMO 亞洲美元投資級別債券ETF〈3141.HK〉
BMO 亞洲美元投資級別債券ETF(3141.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 16.0400(港幣) -0.0800 -0.50 16.2800 14.7500
淨值(2019/12/05) 16.0144(港幣) -0.0068 -0.04 16.2024 14.7559
日 至 說明
BMO 亞洲美元投資級別債券ETF(3141.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/05 16.0144 16.1200
2019/12/04 16.0212 16.1200
2019/12/03 16.0643 16.0600
2019/12/02 15.9858 16.1000
2019/11/29 16.0185 16.0400
2019/11/28 16.0116 16.0800
2019/11/27 16.0139 16.1200
2019/11/26 16.0354 16.0200
2019/11/25 16.0061 16.0000
2019/11/22 15.9707 16.0600
2019/11/21 15.9798 16.0800
2019/11/20 16.0005 16.0400
2019/11/19 15.9600 16.0800
2019/11/18 15.9402 16.0000
2019/11/15 15.9389 15.9800
日期 淨值 市價
2019/11/14 15.9436 15.9800
2019/11/13 15.9041 15.9400
2019/11/12 15.8809 15.9400
2019/11/11 15.8724 15.9800
2019/11/08 15.8786 15.9000
2019/11/07 15.9039 15.9200
2019/11/06 15.9173 15.9600
2019/11/05 15.9393 16.0400
2019/11/04 15.9832 16.0600
2019/11/01 16.0146 16.0000
2019/10/31 15.9886 16.0600
2019/10/30 15.9532 15.9800
2019/10/29 15.9463 16.0000
2019/10/28 15.9351 16.0600
2019/10/25 15.9607 16.1000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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