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領航標準普爾500指數ETF〈3140.HK〉
領航標準普爾500指數ETF(3140.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/23) 23.5500(港幣) -0.0500 -0.21 23.6500 18.9000
淨值(2020/01/22) 23.6309(港幣) 0.0116 0.05 23.6739 18.8596
日 至 說明
領航標準普爾500指數ETF(3140.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 23.6309 23.6000
2020/01/21 23.6193 23.5500
2020/01/20 23.6733 23.6500
2020/01/17 23.6739 23.6500
2020/01/16 23.5940 23.5000
2020/01/15 23.3954 23.4000
2020/01/14 23.3645 23.4000
2020/01/13 23.3801 23.3000
2020/01/10 23.2096 23.3500
2020/01/09 23.2748 23.2500
2020/01/08 23.1489 22.9500
2020/01/07 23.0343 23.0500
2020/01/06 23.0732 22.9000
2020/01/03 23.0171 22.9500
2020/01/02 23.2168 23.1500
日期 淨值 市價
2019/12/31 23.0901 23.2000
2019/12/30 23.0078 23.3000
2019/12/27 23.1348 23.3500
2019/12/24 23.0219 23.1500
2019/12/23 23.0176 23.1500
2019/12/20 23.0434 23.1000
2019/12/19 22.9134 22.8000
2019/12/18 22.7850 22.9000
2019/12/17 22.7965 23.0000
2019/12/16 22.8109 23.0000
2019/12/13 22.6490 22.8500
2019/12/12 22.6745 22.6000
2019/12/11 22.4981 22.6000
2019/12/10 22.4753 22.6000
2019/12/09 22.5054 22.6500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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