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南方東英華泰柏瑞中證太陽能產業ETF〈3134.HK〉
南方東英華泰柏瑞中證太陽能產業ETF(3134.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/17) 3.7920(港幣) 0.0020 0.05 6.9750 3.5640
淨值(2024/07/17) 3.8199(港幣) -0.0063 -0.16 6.9927 3.6094
日 至 說明
南方東英華泰柏瑞中證太陽能產業ETF(3134.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/17 3.8199 3.7920
2024/07/16 3.8262 3.7900
2024/07/15 3.7389 3.7460
2024/07/12 3.7890 3.8020
2024/07/11 3.7645 3.7120
2024/07/10 3.6285 3.5960
2024/07/09 3.6255 3.5640
2024/07/08 3.6094 3.5860
2024/07/05 3.7286 3.6700
2024/07/04 3.6931 3.6600
2024/07/03 3.7780 3.7360
2024/07/02 3.7852 3.7480
2024/06/28 3.8373 3.8460
2024/06/27 3.8477 3.8140
2024/06/26 3.9455 3.9160
日期 淨值 市價
2024/06/25 3.8851 3.8360
2024/06/24 3.9807 3.9700
2024/06/21 4.0812 4.0380
2024/06/20 4.0838 4.0660
2024/06/19 4.2002 4.1800
2024/06/18 4.2911 4.2700
2024/06/17 4.2588 4.2300
2024/06/14 4.2717 4.2840
2024/06/13 4.2902 4.2700
2024/06/12 4.3006 4.2740
2024/06/11 4.3175 4.2880
2024/06/07 4.2963 4.2880
2024/06/06 4.3578 4.3420
2024/06/05 4.4715 4.4500
2024/06/04 4.5391 4.5000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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