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南方東英滬深300精明ETF〈3129.HK〉
南方東英滬深300精明ETF(3129.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/15) 14.7400(港幣) -0.1200 -0.81 16.1400 12.1800
淨值(2019/11/15) 14.8166(港幣) -0.0658 -0.44 16.3617 11.9254
日 至 說明
南方東英滬深300精明ETF(3129.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/15 14.8166 14.7400
2019/11/14 14.8824 14.8600
2019/11/13 14.8790 14.9200
2019/11/12 14.9617 14.9200
2019/11/11 14.9371 14.9600
2019/11/08 15.2792 15.1200
2019/11/07 15.2822 15.1200
2019/11/06 15.2621 15.1200
2019/11/05 15.3288 15.1200
2019/11/04 15.2133 14.9200
2019/11/01 15.0500 14.8600
2019/10/31 14.8365 14.7000
2019/10/30 14.8149 14.7000
2019/10/29 14.9105 14.7000
2019/10/28 14.9428 14.7000
日期 淨值 市價
2019/10/25 14.7980 14.6200
2019/10/24 14.7276 14.5800
2019/10/23 14.6889 14.5800
2019/10/22 14.8082 14.5800
2019/10/21 14.7554 14.5800
2019/10/18 14.6915 14.5800
2019/10/17 14.8633 14.8000
2019/10/16 14.8445 14.8000
2019/10/15 14.9249 14.8200
2019/10/14 14.9962 14.8200
2019/10/11 14.7928 14.6600
2019/10/10 14.6176 14.4000
2019/10/09 14.4425 14.3400
2019/10/08 14.4841 14.3400
2019/09/30 14.4172 14.2400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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