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恒生A股行業龍頭指數ETF〈3128.HK〉
恒生A股行業龍頭指數ETF(3128.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/10/30) 66.1200(港幣) -0.1400 -0.21 67.2800 47.0500
淨值(2020/10/29) 67.0986(港幣) 0.7343 1.11 67.6423 46.9544
日 至 說明
恒生A股行業龍頭指數ETF(3128.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/10/29 67.0986 66.2600
2020/10/28 66.3643 66.2600
2020/10/27 66.0312 65.3800
2020/10/23 67.3497 67.2800
2020/10/22 67.3497 67.2800
2020/10/21 67.6423 67.2800
2020/10/20 67.0536 66.2800
2020/10/19 66.4617 66.1800
2020/10/16 66.6799 65.9600
2020/10/15 66.7632 66.1800
2020/10/14 66.6870 66.0200
2020/10/12 66.7669 66.0000
2020/10/09 64.9935 64.5800
2020/10/08 N/A 63.8600
2020/10/07 N/A 63.9800
日期 淨值 市價
2020/10/06 N/A 63.4400
2020/10/05 N/A 63.0400
2020/09/30 62.6598 61.9200
2020/09/29 62.5278 61.9200
2020/09/28 62.3005 61.9200
2020/09/25 62.0385 61.9200
2020/09/24 62.1045 61.9800
2020/09/23 63.5502 63.0000
2020/09/22 63.5770 63.7200
2020/09/21 64.5342 64.2600
2020/09/18 65.2635 64.9800
2020/09/17 63.7540 63.6600
2020/09/16 64.9092 64.7600
2020/09/15 65.4303 64.7600
2020/09/14 64.4192 63.5800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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