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嘉實MSCI中國A股指數ETF〈3118.HK〉
嘉實MSCI中國A股指數ETF(3118.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/11/23) 20.1400(港幣) 0.3500 1.77 20.1400 13.1800
淨值(2020/11/23) 20.3200(港幣) 0.2400 1.20 20.3600 13.2900
日 至 說明
嘉實MSCI中國A股指數ETF(3118.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/23 20.3200 20.1400
2020/11/20 20.0800 19.7900
2020/11/19 19.9600 19.6000
2020/11/18 19.9200 19.7800
2020/11/17 19.9000 19.7800
2020/11/16 19.9800 19.6800
2020/11/13 19.6300 19.3100
2020/11/12 19.7900 19.6300
2020/11/11 19.8900 19.7500
2020/11/10 20.0700 19.9900
2020/11/09 20.3600 20.0400
2020/11/06 19.7600 19.6700
2020/11/05 19.8000 19.6700
2020/11/04 19.2500 18.8500
2020/11/03 19.2300 19.0500
日期 淨值 市價
2020/11/02 18.9900 18.8500
2020/10/30 18.8900 18.7400
2020/10/29 19.1300 18.7600
2020/10/28 18.9900 18.6300
2020/10/27 18.8900 18.8000
2020/10/23 18.9400 19.0900
2020/10/22 19.2800 19.1300
2020/10/21 19.4100 19.1200
2020/10/20 19.3600 19.1000
2020/10/19 19.1500 19.1000
2020/10/16 19.2500 19.1600
2020/10/15 19.2900 19.1600
2020/10/14 19.3000 19.1800
2020/10/12 19.4400 19.1800
2020/10/09 18.8800 18.6600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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