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嘉實MSCI中國A股指數ETF〈3118.HK〉
嘉實MSCI中國A股指數ETF(3118.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/14) 14.5200(港幣) -0.0400 -0.27 16.2400 11.4000
淨值(2019/11/13) 14.6800(港幣) -0.0300 -0.20 16.3500 11.4700
日 至 說明
嘉實MSCI中國A股指數ETF(3118.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/13 14.6800 14.5600
2019/11/12 14.7100 14.5600
2019/11/11 14.7300 14.5400
2019/11/08 15.0400 14.8400
2019/11/07 15.0300 14.9400
2019/11/06 15.0400 14.8600
2019/11/05 15.0900 14.9200
2019/11/04 14.9700 14.7600
2019/11/01 14.8200 14.6000
2019/10/31 14.6100 14.5200
2019/10/30 14.6100 14.5200
2019/10/29 14.7100 14.5600
2019/10/28 14.7900 14.5600
2019/10/25 14.6300 14.4000
2019/10/24 14.5300 14.4000
日期 淨值 市價
2019/10/23 14.5200 14.4000
2019/10/22 14.6400 14.4000
2019/10/21 14.5600 14.3400
2019/10/18 14.5200 14.2800
2019/10/17 14.6800 14.5800
2019/10/16 14.6800 14.5800
2019/10/15 14.9300 14.7600
2019/10/14 15.0500 14.7600
2019/10/11 14.8000 14.6000
2019/10/10 14.6600 14.4200
2019/10/09 14.4500 14.1800
2019/10/08 14.4600 14.2400
2019/10/04 14.4000 14.2400
2019/10/03 14.3600 14.2400
2019/10/02 14.3500 14.2400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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