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易方達(香港)MSCI 中國A50 互聯互通ETF〈3111.HK〉
易方達(香港)MSCI 中國A50 互聯互通ETF(3111.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/10) 2.2180(港幣) 0.0040 0.18 2.7940 1.8420
淨值(2025/02/07) 2.2099(港幣) 0.0311 1.43 2.5403 1.8597
日 至 說明
易方達(香港)MSCI 中國A50 互聯互通ETF(3111.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/07 2.2099 2.2140
2025/02/06 2.1788 2.1800
2025/02/05 2.1538 2.1580
2025/02/04 2.1619 2.1960
2025/02/03 2.1568 2.1540
2025/01/28 2.1729 2.1820
2025/01/27 2.1759 2.1840
2025/01/24 2.1865 2.1920
2025/01/23 2.1641 2.1660
2025/01/22 2.1585 2.1620
2025/01/21 2.1821 2.1840
2025/01/20 2.1686 2.1720
2025/01/17 2.1439 2.1440
2025/01/16 2.1422 2.1460
2025/01/15 2.1467 2.1520
日期 淨值 市價
2025/01/14 2.1599 2.1560
2025/01/13 2.1134 2.1080
2025/01/10 2.1182 2.1160
2025/01/09 2.1423 2.1380
2025/01/08 2.1541 2.1480
2025/01/07 2.1629 2.1600
2025/01/06 2.1412 2.1380
2025/01/03 2.1537 2.1540
2025/01/02 2.1707 2.1680
2024/12/31 2.2298 2.2500
2024/12/30 2.2642 2.2600
2024/12/27 2.2564 2.2540
2024/12/24 2.2573 2.2480
2024/12/23 2.2263 2.2280
2024/12/20 2.2086 2.2060
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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