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南方東英科創板50指數ETF〈3109.HK〉
南方東英科創板50指數ETF(3109.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/17) 6.6800(港幣) -0.0150 -0.22 9.3100 6.2900
淨值(2024/07/17) 6.6959(港幣) -0.0293 -0.44 9.3113 6.3162
日 至 說明
南方東英科創板50指數ETF(3109.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/17 6.6959 6.6800
2024/07/16 6.7252 6.6950
2024/07/15 6.5807 6.5600
2024/07/12 6.6024 6.5900
2024/07/11 6.5963 6.5700
2024/07/10 6.5245 6.4900
2024/07/09 6.5245 6.5000
2024/07/08 6.3659 6.3300
2024/07/05 6.4255 6.3900
2024/07/04 6.3448 6.3000
2024/07/03 6.4504 6.4250
2024/07/02 6.4286 6.4000
2024/06/28 6.5493 6.5300
2024/06/27 6.5767 6.5300
2024/06/26 6.7110 6.6900
日期 淨值 市價
2024/06/25 6.6049 6.5600
2024/06/24 6.8004 6.7600
2024/06/21 6.9752 6.9300
2024/06/20 6.9492 6.9050
2024/06/19 6.9188 6.9200
2024/06/18 6.9659 6.9400
2024/06/17 6.9702 6.9400
2024/06/14 6.9478 6.9200
2024/06/13 6.9971 7.0000
2024/06/12 6.9584 6.9350
2024/06/11 6.9659 6.9550
2024/06/07 6.8122 6.7750
2024/06/06 6.8507 6.8500
2024/06/05 6.9289 6.9100
2024/06/04 6.9517 6.9100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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