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領航富時發展歐洲指數ETF〈3101.HK〉
領航富時發展歐洲指數ETF(3101.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/13) 19.5600(港幣) 0.4000 2.09 19.2000 16.2000
淨值(2019/12/12) 19.2323(港幣) 0.1042 0.54 19.2323 16.1170
日 至 說明
領航富時發展歐洲指數ETF(3101.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/12 19.2323 19.1600
2019/12/11 19.1281 19.0800
2019/12/10 19.1272 19.1000
2019/12/09 19.1471 19.2000
2019/12/06 19.1516 19.0600
2019/12/05 19.0075 18.9600
2019/12/04 19.0235 18.7800
2019/12/03 18.7963 18.9400
2019/12/02 18.9072 19.0800
2019/11/29 19.1151 19.0800
2019/11/28 19.1698 19.1600
2019/11/27 19.1831 19.1600
2019/11/26 19.1544 19.0600
2019/11/25 19.1281 19.0000
2019/11/22 18.9685 18.9600
日期 淨值 市價
2019/11/21 18.9473 18.9200
2019/11/20 19.0148 19.0200
2019/11/19 19.1180 19.0400
2019/11/18 19.1437 19.0600
2019/11/15 19.0981 19.0400
2019/11/14 18.9421 18.9600
2019/11/13 19.0207 19.0000
2019/11/12 19.0690 19.0200
2019/11/11 19.0345 19.0000
2019/11/08 19.0141 19.0200
2019/11/07 19.1085 19.0600
2019/11/06 19.0871 19.0600
2019/11/05 19.0703 19.1400
2019/11/04 19.1784 19.0600
2019/11/01 19.0100 18.9200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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