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易方達中證100 A股指數ETF〈3100.HK〉
易方達中證100 A股指數ETF(3100.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/15) 45.6500(港幣) 0.0000 0.00 49.4500 36.0500
淨值(2019/11/14) 46.1263(港幣) -0.0380 -0.08 49.9016 35.8517
日 至 說明
易方達中證100 A股指數ETF(3100.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/14 46.1263 45.6500
2019/11/13 46.1643 45.9500
2019/11/12 46.3763 46.0500
2019/11/11 46.3232 46.0500
2019/11/08 47.2626 46.9000
2019/11/07 47.3095 47.1500
2019/11/06 47.4142 47.3000
2019/11/05 47.9629 47.4000
2019/11/04 47.6173 47.0000
2019/11/01 47.2349 46.6500
2019/10/31 46.4596 46.0000
2019/10/30 46.2506 46.0000
2019/10/29 46.5440 46.0000
2019/10/28 46.5904 46.0000
2019/10/25 46.3079 45.8000
日期 淨值 市價
2019/10/24 46.1201 45.8000
2019/10/23 46.0420 45.8000
2019/10/22 46.3569 45.8000
2019/10/21 46.2661 45.8000
2019/10/18 46.0027 45.8000
2019/10/17 46.6136 46.3000
2019/10/16 46.5957 46.3000
2019/10/15 46.8843 46.4000
2019/10/14 47.0387 46.4000
2019/10/11 46.3069 45.9500
2019/10/10 45.7087 45.2000
2019/10/09 45.2871 44.9000
2019/10/08 45.4167 45.1000
2019/10/04 45.0266 44.7500
2019/10/03 44.9244 44.6000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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