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Global X標普原油期貨增強型ER ETF〈3097.HK〉
Global X標普原油期貨增強型ER ETF(3097.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/09/26) 5.8400(港幣) -0.1250 -2.10 6.0100 4.2500
淨值(2023/09/25) 5.9100(港幣) -0.0200 -0.34 6.0500 4.3700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
Global X標普原油期貨增強型ER ETF(3097.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/09/25 5.9100 5.9650
2023/09/22 5.9300 5.9500
2023/09/21 5.9100 5.8350
2023/09/20 5.9100 5.9250
2023/09/19 5.9600 6.0100
2023/09/18 5.9700 5.9700
2023/09/15 5.9400 5.9300
2023/09/14 5.9100 5.8200
2023/09/13 5.7900 5.8400
2023/09/12 5.8100 5.7300
2023/09/11 5.7200 5.7000
2023/09/07 5.6800 5.7150
2023/09/06 5.7300 5.6700
2023/09/05 5.6700 5.5900
2023/09/04 5.6000 5.6100
日期 淨值 市價
2023/08/31 5.4800 5.3500
2023/08/30 5.3500 5.3500
2023/08/29 5.3200 5.2450
2023/08/28 5.2500 5.2450
2023/08/25 5.2300 5.2000
2023/08/24 5.1800 5.1300
2023/08/23 5.1700 5.1900
2023/08/22 5.2100 5.2200
2023/08/21 5.2400 5.3000
2023/08/18 5.2800 5.2150
2023/08/17 5.2300 5.1800
2023/08/16 5.1700 5.2650
2023/08/15 5.2700 5.3450
2023/08/14 5.3600 5.3800
2023/08/11 5.4000 5.3800
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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