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Global X 標普原油期貨增強型ER ETF〈3097.HK〉
Global X 標普原油期貨增強型ER ETF(3097.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/22) 4.6300(港幣) -0.0100 -0.22 5.2600 4.1400
淨值(2020/01/21) 4.6600(港幣) -0.0100 -0.21 5.3000 4.0600
日 至 說明
Global X 標普原油期貨增強型ER ETF(3097.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/21 4.6600 4.6400
2020/01/20 4.6700 4.7100
2020/01/17 4.6700 4.6700
2020/01/16 4.6700 4.6300
2020/01/15 4.6200 4.6300
2020/01/14 4.6500 4.6400
2020/01/13 4.6300 4.7000
2020/01/10 4.7100 4.7300
2020/01/09 4.7400 4.7500
2020/01/08 4.7500 5.0300
2020/01/07 4.9900 5.0100
2020/01/06 5.0200 5.1100
2020/01/03 5.0100 5.0000
2020/01/02 4.8700 4.8700
2019/12/31 4.8600 4.9100
日期 淨值 市價
2019/12/30 4.9100 4.9200
2019/12/27 4.9100 4.9200
2019/12/24 4.8700 4.8100
2019/12/23 4.8200 4.7900
2019/12/20 4.8200 4.8600
2019/12/19 4.8700 4.8300
2019/12/18 4.8500 4.8000
2019/12/17 4.8500 4.7800
2019/12/16 4.7900 4.7600
2019/12/13 4.7800 4.7300
2019/12/12 4.7100 4.6800
2019/12/11 4.6800 4.6800
2019/12/10 4.7200 4.6800
2019/12/09 4.7000 4.6800
2019/12/06 4.7200 4.6400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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