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南方東英美元貨幣市場ETF〈3096.HK〉
南方東英美元貨幣市場ETF(3096.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/12/08) 857.7000(港幣) 0.0000 0.00 858.8000 811.5000
淨值(2023/12/07) 857.9987(港幣) 0.1743 0.02 858.3088 810.6576
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
南方東英美元貨幣市場ETF(3096.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/12/07 857.9987 857.7000
2023/12/06 857.8244 858.7500
2023/12/05 858.3088 858.8000
2023/12/04 857.8599 858.7500
2023/12/01 857.1227 857.4000
2023/11/30 856.6662 857.4000
2023/11/29 855.3628 855.9000
2023/11/28 854.8541 855.9000
2023/11/27 854.2837 855.2000
2023/11/24 854.5614 855.3000
2023/11/23 854.4805 855.5000
2023/11/22 854.8122 855.4000
2023/11/21 853.8562 854.7500
2023/11/20 853.6806 854.7500
2023/11/17 853.8370 854.7500
日期 淨值 市價
2023/11/16 854.6656 855.6000
2023/11/15 854.3069 854.3500
2023/11/14 854.4487 854.3500
2023/11/13 854.7913 854.3500
2023/11/10 854.2538 854.3500
2023/11/09 854.1164 854.3500
2023/11/08 854.8413 855.7000
2023/11/07 855.0576 855.8500
2023/11/06 855.0832 855.9000
2023/11/03 855.0722 854.7000
2023/11/02 854.7082 855.5500
2023/11/01 854.7157 855.6000
2023/10/31 854.5538 854.8000
2023/10/30 854.2063 853.7500
2023/10/27 853.6430 854.4500
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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