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價值中國A股ETF〈3095.HK〉
價值中國A股ETF(3095.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/15) 7.3700(港幣) -0.0300 -0.41 8.4600 6.2900
淨值(2019/11/14) 7.4591(港幣) -0.0274 -0.37 8.4323 6.2888
日 至 說明
價值中國A股ETF(3095.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/14 7.4591 7.4000
2019/11/13 7.4865 7.4100
2019/11/12 7.5463 7.4400
2019/11/11 7.5597 7.4900
2019/11/08 7.7062 7.6200
2019/11/07 7.7324 7.7200
2019/11/06 7.7485 7.6300
2019/11/05 7.7349 7.6600
2019/11/04 7.6600 7.5900
2019/11/01 7.5857 7.4700
2019/10/31 7.4224 7.3200
2019/10/30 7.4230 7.3200
2019/10/29 7.4740 7.3900
2019/10/28 7.4887 7.3900
2019/10/25 7.4838 7.3900
日期 淨值 市價
2019/10/24 7.4845 7.4100
2019/10/23 7.4445 7.3700
2019/10/22 7.4888 7.3700
2019/10/21 7.4823 7.3700
2019/10/18 7.4241 7.3000
2019/10/17 7.5222 7.4200
2019/10/16 7.5351 7.4200
2019/10/15 7.5734 7.4900
2019/10/14 7.6130 7.5000
2019/10/11 7.4612 7.3200
2019/10/10 7.3296 7.1600
2019/10/09 7.2767 7.1400
2019/10/08 7.2719 7.1700
2019/09/30 7.2128 7.1500
2019/09/27 7.2709 7.2000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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