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中金中證優選100 ETF〈3093.HK〉
中金中證優選100 ETF(3093.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/10/23) 12.3600(港幣) 0.0000 0.00 12.4100 9.4100
淨值(2020/10/22) 12.4047(港幣) -0.0340 -0.27 12.5077 9.4867
日 至 說明
中金中證優選100 ETF(3093.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/10/22 12.4047 12.3600
2020/10/21 12.4387 12.3400
2020/10/20 12.3380 12.2600
2020/10/19 12.2714 12.2600
2020/10/16 12.3290 12.2700
2020/10/15 12.2423 12.1800
2020/10/14 12.2131 12.1900
2020/10/12 12.2948 12.1900
2020/10/09 12.0326 11.9900
2020/10/08 11.8575 11.9900
2020/10/07 11.8573 11.9800
2020/10/06 11.8573 11.9300
2020/10/05 11.8237 11.7500
2020/09/30 11.7151 11.6700
2020/09/29 11.7290 11.6900
日期 淨值 市價
2020/09/28 11.7365 11.6900
2020/09/25 11.7094 11.6900
2020/09/24 11.7428 11.7600
2020/09/23 12.0255 12.0000
2020/09/22 12.0434 12.0200
2020/09/21 12.2486 12.2000
2020/09/18 12.3720 12.2900
2020/09/17 12.0849 12.0600
2020/09/16 12.2033 12.1200
2020/09/15 12.1658 12.0900
2020/09/14 12.0259 11.9300
2020/09/11 12.0028 11.9000
2020/09/10 11.9516 11.9000
2020/09/09 11.9289 11.9200
2020/09/08 12.1856 12.1300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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