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中金中證優選100 ETF〈3093.HK〉
中金中證優選100 ETF(3093.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/15) 10.6800(港幣) -0.0400 -0.37 12.0000 8.6700
淨值(2019/11/15) 10.7173(港幣) -0.0538 -0.50 12.1209 8.6874
日 至 說明
中金中證優選100 ETF(3093.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/15 10.7173 10.6800
2019/11/14 10.7711 10.7200
2019/11/13 10.7990 10.7400
2019/11/12 10.8660 10.8000
2019/11/11 10.8444 10.8000
2019/11/08 11.0821 11.0800
2019/11/07 11.1500 11.1000
2019/11/06 11.1466 11.0800
2019/11/05 11.2040 11.1000
2019/11/04 11.0865 11.0200
2019/11/01 11.0070 10.9200
2019/10/31 10.8160 10.7400
2019/10/30 10.7520 10.6800
2019/10/29 10.8103 10.7800
2019/10/28 10.8563 10.7800
日期 淨值 市價
2019/10/25 10.8071 10.7200
2019/10/24 10.7710 10.7200
2019/10/23 10.7660 10.7200
2019/10/22 10.8285 10.7200
2019/10/21 10.8060 10.7200
2019/10/18 10.7339 10.6800
2019/10/17 10.8842 10.8200
2019/10/16 10.8610 10.8200
2019/10/15 10.9160 10.8800
2019/10/14 10.9733 10.8800
2019/10/11 10.8190 10.7000
2019/10/10 10.6561 10.5400
2019/10/09 10.6039 10.5000
2019/10/08 10.5962 10.5000
2019/10/04 10.5126 10.3600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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