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華夏恒生科技指數ETF〈3088.HK〉
華夏恒生科技指數ETF(3088.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/17) 4.6220(港幣) 0.0020 0.04 5.7350 3.7840
淨值(2024/07/17) 4.6190(港幣) 0.0226 0.49 5.7441 3.7949
日 至 說明
華夏恒生科技指數ETF(3088.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/17 4.6190 4.6220
2024/07/16 4.5964 4.6200
2024/07/15 4.6592 4.6520
2024/07/12 4.7923 4.7900
2024/07/11 4.6845 4.6880
2024/07/10 4.5635 4.5640
2024/07/09 4.5641 4.5600
2024/07/08 4.5205 4.5180
2024/07/05 4.5587 4.5680
2024/07/04 4.6254 4.6280
2024/07/03 4.5968 4.6000
2024/07/02 4.4862 4.4860
2024/06/28 4.5058 4.5100
2024/06/27 4.5488 4.5400
2024/06/26 4.6759 4.6680
日期 淨值 市價
2024/06/25 4.6329 4.6180
2024/06/24 4.6607 4.6580
2024/06/21 4.6911 4.6940
2024/06/20 4.7750 4.7700
2024/06/19 4.8563 4.8500
2024/06/18 4.6859 4.6680
2024/06/17 4.7013 4.6980
2024/06/14 4.6995 4.7000
2024/06/13 4.7393 4.7340
2024/06/12 4.6790 4.6760
2024/06/11 4.7518 4.7540
2024/06/07 4.7720 4.7580
2024/06/06 4.8588 4.8480
2024/06/05 4.8174 4.8080
2024/06/04 4.8016 4.7940
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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