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BMO 納斯達克 100 ETF〈3086.HK〉
BMO 納斯達克 100 ETF(3086.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/23) 18.5600(港幣) -0.1400 -0.75 18.7000 13.6000
淨值(2020/01/22) 18.5465(港幣) 0.0476 0.26 18.5465 13.5257
日 至 說明
BMO 納斯達克 100 ETF(3086.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 18.5465 18.7000
2020/01/21 18.4989 18.5200
2020/01/20 18.5062 18.6000
2020/01/17 18.5069 18.4600
2020/01/16 18.4180 18.2800
2020/01/15 18.2370 18.3200
2020/01/14 18.2426 18.2800
2020/01/13 18.3030 18.2200
2020/01/10 18.0877 18.1600
2020/01/09 18.1332 18.0400
2020/01/08 18.0036 17.7800
2020/01/07 17.8705 17.9000
2020/01/06 17.8551 17.7400
2020/01/03 17.7644 17.7600
2020/01/02 17.9507 17.7600
日期 淨值 市價
2019/12/31 17.6746 17.6000
2019/12/30 17.6170 17.7400
2019/12/27 17.7369 17.8600
2019/12/24 17.5986 17.6000
2019/12/23 17.5855 17.6400
2019/12/20 17.5855 17.5800
2019/12/19 17.4964 17.3200
2019/12/18 17.3548 17.2800
2019/12/17 17.3470 17.3400
2019/12/16 17.3530 17.3200
2019/12/13 17.1864 17.3200
2019/12/12 17.1670 17.1400
2019/12/11 17.0492 17.0600
2019/12/10 16.9832 17.1000
2019/12/09 17.0045 17.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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